TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN : revenue, balance sheet and financial ratios

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in LILLEBONNE (76170), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 318.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN (SIREN 480891407)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 318 828 732 € 388 379 661 € 409 554 518 € 383 470 043 € 231 846 307 € 272 172 689 € 217 914 304 € 207 638 765 € 196 860 387 €
Resultado neto -445 646 € 8 777 898 € -17 765 176 € 18 338 731 € -23 490 473 € 3 344 064 € -10 461 342 € -4 275 614 € -11 786 517 €
EBITDA 21 794 923 € 35 045 856 € 13 693 487 € 57 787 278 € 3 176 646 € 32 821 480 € 17 009 861 € 27 387 304 € 20 550 586 €
Margen neto -0.1% 2.3% -4.3% 4.8% -10.1% 1.2% -4.8% -2.1% -6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN alcanza unos ingresos de 318.8 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.2%. Caída significativa de -18% vs 2024. Tras deducir el consumo (208.4 M€), el margen bruto se sitúa en 110.4 M€, es decir, una tasa del 35%. El EBITDA alcanza 21.8 M€, representando el 6.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-18%), el EBITDA varía en -38%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -446 k€ (-0.1% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

318 828 732 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

110 443 864 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

21 794 923 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

11 350 275 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-445 646 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1769%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 26.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1769.122%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.64%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.791%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

26.427

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1769.12 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.63
Méd: 6.2
Q3: 33.05
Vigilar -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de TEREOS STARCH & SWEETENER... (1769.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.64% 2025
2023
2024
2025
Q1: 36.53%
Méd: 59.43%
Q3: 76.35%
Vigilar

En 2025, el autonomía financiera de TEREOS STARCH & SWEETENER... (4.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
26.43 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.32 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.33 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de TEREOS STARCH & SWEETENER... (26.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 527.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 83.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

527.404

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

83.808

Evolución de indicadores de liquidez
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
527.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.15
Méd: 264.97
Q3: 556.11
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TEREOS STARCH & SWEETENER... (527.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
83.81x 2025
2023
2024
2025
Q1: -13.22x
Méd: 1.73x
Q3: 10.92x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de TEREOS STARCH & SWEETENER... (83.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 44 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 48 días. El FM representa 217 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +36106%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

192 091 123 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

48 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

217 j

Evolución del NFR y plazos
TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Positionnement de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Estimación de valoración

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is estimated at 21 647 055 € (range 11 149 790€ - 49 513 219€). With an EBITDA of 21 794 923€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
74 tx
11149k€ 21647k€ 49513k€
21 647 055 € Range: 11 149 790€ - 49 513 219€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
21 794 923 € × 0.6x
Estimation 13 622 388 €
4 126 959€ - 31 413 652€
Revenue Multiple 30%
318 828 732 € × 0.11x
Estimation 35 021 501 €
22 854 509€ - 79 679 165€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)

Compare TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Frequently asked questions about TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

What is the revenue of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The revenue of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN in 2025 is 318.8 M€.

Is TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN profitable?

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The headquarters of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is located in LILLEBONNE (76170), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

The tax return of TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN operate?

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.