Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: 6317Tamaño: GEFecha de creación: 1900-01-01 (126 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: MOUSSY-LE-VIEUX (77230), Seine-et-Marne
TEREOS SCA : revenue, balance sheet and financial ratios
TEREOS SCA is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in MOUSSY-LE-VIEUX (77230),
this company of category GE
shows in 2025 a revenue of 575.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TEREOS SCA alcanza unos ingresos de 575.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +29.1%. Caída significativa de -32% vs 2024. Tras deducir el consumo (601.9 M€), el margen bruto se sitúa en -26.4 M€, es decir, una tasa del -5%. El EBITDA alcanza -43.2 M€, representando el -7.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-32%), el EBITDA varía en -184%, reduciendo el margen en 13.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 41.1 M€, es decir, el 7.1% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
575 506 290 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
-26 380 730 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-43 172 988 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-45 327 287 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.99%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
7.347%
Capacidad de reembolso (2025)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
3.839
Evolución de indicadores de solvencia TEREOS SCA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.604
1.703
12.872
12.858
13.034
11.745
10.115
8.99
Autonomía financiera
99.425
98.77
96.905
95.464
87.104
86.656
85.587
86.765
89.55
90.948
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.397
1.06
2.457
6.769
30.325
14.562
2.078
3.839
Flujo de caja / Ingresos
3.475%
3.452%
4.083%
5.65%
18.986%
7.581%
1.237%
1.734%
10.546%
7.347%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.992025
2023
2024
2025
Q1: 6.47
Méd: 45.92
Q3: 121.67
Bueno
En 2025, el ratio de endeudamiento de TEREOS SCA (8.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
90.95%2025
2023
2024
2025
Q1: 19.72%
Méd: 40.93%
Q3: 57.41%
Excelente+18 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de TEREOS SCA (91.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
3.84 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 6.31 ans
Average-15 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de TEREOS SCA (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1249.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1249.859
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
492.541
321.641
136.596
171.185
1027.954
733.959
464.817
492.683
1265.741
1249.859
Cobertura de intereses
0.003
0.002
264.808
111.074
-77.072
-62.103
78.56
36.626
26.429
-25.892
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1249.862025
2023
2024
2025
Q1: 130.13
Méd: 212.59
Q3: 336.97
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de TEREOS SCA (1249.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
-25.89x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 13.85x
Q3: 38.47x
Average-50 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de TEREOS SCA (-25.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 10 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 135 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +2677%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
215 250 863 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
13 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
10 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
135 j
Evolución del NFR y plazos TEREOS SCA
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
7 751 285 €
11 323 704 €
57 578 688 €
78 084 936 €
355 641 985 €
335 941 685 €
299 515 349 €
274 341 795 €
293 657 178 €
215 250 863 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
9
18
23
34
22
41
28
22
23
13
Crédit fournisseurs (jours)
8
18
22
29
20
35
32
21
10
10
Positionnement de TEREOS SCA dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEREOS SCA is estimated at
75 147 794 €
(range 44 665 554€ - 119 939 407€).
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
94 tx
44665k€75147k€119939k€
75 147 794 €Range: 44 665 554€ - 119 939 407€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
575 506 290 €×0.15x
Estimation86 972 006 €
59 027 530€ - 99 850 078€
Net Income Multiple20%
41 125 803 €×1.4x
Estimation57 411 476 €
23 122 592€ - 150 073 403€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare TEREOS SCA with other companies in the same sector:
Yes, TEREOS SCA generated a net profit of 41.1 M€ in 2025.
Where is the headquarters of TEREOS SCA ?
The headquarters of TEREOS SCA is located in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of TEREOS SCA ?
The tax return of TEREOS SCA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEREOS SCA operate?
TEREOS SCA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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