SIREN : 444413058
TEREOS PARTICIPATIONS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 141.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 141 118 832 € | 140 904 420 € | 124 088 404 € | 103 566 698 € | 117 311 347 € | 125 292 191 € | 125 982 308 € | 106 779 449 € | 92 654 621 € |
| Resultado neto | 642 293 646 € | 47 787 890 € | -123 708 304 € | -42 563 448 € | -79 260 570 € | -29 752 089 € | 4 113 499 € | 2 057 184 € | 6 300 995 € |
| EBITDA | 9 022 541 € | 4 732 218 € | 5 694 491 € | -164 396 € | -7 693 924 € | 308 763 € | -7 834 244 € | 1 122 333 € | 6 936 090 € |
| Margen neto | 455.1% | 33.9% | -99.7% | -41.1% | -67.6% | -23.7% | 3.3% | 1.9% | 6.8% |
En 2025, TEREOS PARTICIPATIONS alcanza unos ingresos de 141.1 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2024: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 141.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9.0 M€, representando el 6.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 642.3 M€, es decir, el 455.1% de los ingresos.
141 118 832 €
141 118 832 €
9 022 541 €
430 428 €
642 293 646 €
6.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
63.422%
49.967%
-67648264.772%
0.0
52.9%
En 2025, el ratio de endeudamiento de TEREOS PARTICIPATIONS (63.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de TEREOS PARTICIPATIONS (50.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de TEREOS PARTICIPATIONS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 123.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1524.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
123.886
1524.674
En 2025, el ratio de liquidez de TEREOS PARTICIPATIONS (123.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de TEREOS PARTICIPATIONS (1524.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 119 días. Plazo proveedores: 109 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. El FM representa 42 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +105%.
16 578 640 €
119 j
109 j
0 j
42 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 173 796 040€ to 1 049 397 602€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEREOS PARTICIPATIONS with other companies in the same sector:
The revenue of TEREOS PARTICIPATIONS in 2025 is 141.1 M€.
Yes, TEREOS PARTICIPATIONS generated a net profit of 642.3 M€ in 2025.
The headquarters of TEREOS PARTICIPATIONS is located in MOUSSY-LE-VIEUX (77230), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TEREOS PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEREOS PARTICIPATIONS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.