SIREN : 401861471
TERENVI is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in WINNEZEELE (59670), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 241 073 € | 1 410 430 € | 1 213 500 € | N/C | N/C | 882 593 € | 683 880 € |
| Resultado neto | 7 191 680 € | 2 593 619 € | 2 230 584 € | 408 311 € | 237 081 € | 357 025 € | 930 577 € |
| EBITDA | 437 525 € | 541 724 € | 557 135 € | N/C | N/C | 184 419 € | -19 501 € |
| Margen neto | 579.5% | 183.9% | 183.8% | N/C | N/C | 40.5% | 136.1% |
En 2022, TERENVI alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2015-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Caída significativa de -12% vs 2021. Tras deducir el consumo (-14 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 101%. El EBITDA alcanza 438 k€, representando el 35.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -19%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7.2 M€, es decir, el 579.5% de los ingresos.
1 241 073 €
1 254 960 €
437 525 €
254 428 €
7 191 680 €
35.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 85%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 477.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
15.05%
84.733%
477.45%
0.287
20.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de TERENVI (15.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de TERENVI (84.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el capacidad de reembolso de TERENVI (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3352.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
3352.745
6.452
En 2022, el ratio de liquidez de TERENVI (3352.74) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de TERENVI (6.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 237 días. Plazo proveedores: 27 días. El desfase de 210 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 1187 días de ingresos.
4 091 172 €
237 j
27 j
4 j
1187 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TERENVI is estimated at
6 114 038 €
(range 2 104 071€ - 13 000 202€).
With an EBITDA of 437 525€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERENVI with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of TERENVI in 2022 is 1.2 M€.
Yes, TERENVI generated a net profit of 7.2 M€ in 2022.
The headquarters of TERENVI is located in WINNEZEELE (59670), in the department Nord.
The tax return of TERENVI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERENVI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.