SIREN : 502931777
TERENEO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in VILLENEUVE D ASCQ (59491), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 14.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13 989 097 € | 400 000 € | 1 610 046 € | 18 605 002 € | 6 154 639 € | 64 150 016 € | 76 726 120 € | 30 475 408 € | N/C |
| Resultado neto | 1 173 613 € | -1 856 262 € | 1 012 175 € | 1 682 229 € | -1 556 835 € | 9 204 961 € | 11 425 972 € | 1 797 139 € | 5 267 621 € |
| EBITDA | 1 349 565 € | 407 405 € | 510 022 € | 2 008 234 € | -877 268 € | 14 556 268 € | 18 864 587 € | 3 623 628 € | N/C |
| Margen neto | 8.4% | -464.1% | 62.9% | 9.0% | -25.3% | 14.3% | 14.9% | 5.9% | N/C |
En 2024, TERENEO alcanza unos ingresos de 14.0 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -10.5%). Vs 2023, crecimiento de +3397% (400 k€ -> 14.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 9.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3397%), el EBITDA varía en +231%, reduciendo el margen en 92.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 8.4% de los ingresos.
13 989 097 €
13 989 097 €
1 349 565 €
1 454 861 €
1 173 613 €
9.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 77%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
77.104%
27.519%
7.636%
3.101
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERENEO (77.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERENEO (27.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERENEO (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 202.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
202.732
12.378
En 2024, el ratio de liquidez de TERENEO (202.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TERENEO (12.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 438 días. Excelente situación: los proveedores financian 374 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 151 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 341 días de ingresos.
13 266 980 €
64 j
438 j
151 j
341 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERENEO is estimated at
2 402 383 €
(range 873 015€ - 6 463 507€).
With an EBITDA of 1 349 565€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERENEO with other companies in the same sector:
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The revenue of TERENEO in 2024 is 14.0 M€.
Yes, TERENEO generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
The headquarters of TERENEO is located in VILLENEUVE D ASCQ (59491), in the department Nord.
The tax return of TERENEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERENEO operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.