SIREN : 410335855
TERELIAN is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 195.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 195 874 928 € | 215 254 491 € | 253 761 163 € | 246 588 398 € | 384 588 083 € | 419 160 042 € | 226 909 292 € | 343 390 764 € | 349 465 133 € |
| Resultado neto | 2 790 782 € | -6 718 063 € | -40 887 567 € | -22 039 634 € | -4 454 441 € | 7 043 263 € | -4 074 413 € | 9 463 046 € | 17 062 740 € |
| EBITDA | 5 552 153 € | -79 234 € | -16 162 332 € | 10 286 284 € | 1 238 566 € | 12 247 339 € | -25 191 069 € | 55 746 121 € | -28 943 792 € |
| Margen neto | 1.4% | -3.1% | -16.1% | -8.9% | -1.2% | 1.7% | -1.8% | 2.8% | 4.9% |
En 2024, TERELIAN alcanza unos ingresos de 195.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -7.0%). Ligera caída de -9% vs 2023. Tras deducir el consumo (118 k€), el margen bruto se sitúa en 195.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5.6 M€, representando el 2.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.8 M€, es decir, el 1.4% de los ingresos.
195 874 928 €
195 757 235 €
5 552 153 €
-17 452 443 €
2 790 782 €
2.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 196%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
195.822%
7.632%
-3.437%
-0.132
33.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERELIAN (195.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de TERELIAN (7.6%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERELIAN (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 126.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 949.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
126.201
949.626
En 2024, el ratio de liquidez de TERELIAN (126.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TERELIAN (949.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 114 días. Plazo proveedores: 114 días. El FM representa 119 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-64%), liberando tesorería.
64 826 766 €
114 j
114 j
0 j
119 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 1 961 830€ to 38 221 465€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERELIAN with other companies in the same sector:
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The revenue of TERELIAN in 2024 is 195.9 M€.
Yes, TERELIAN generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.
The headquarters of TERELIAN is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TERELIAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERELIAN operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.