Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2007-04-27 (19 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570), Yvelines
TERDEM ENVIRONNEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
TERDEM ENVIRONNEMENT is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 6.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TERDEM ENVIRONNEMENT alcanza unos ingresos de 6.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.4%). Vs 2024, crecimiento de +29% (4.7 M€ -> 6.1 M€). Tras deducir el consumo (353 k€), el margen bruto se sitúa en 5.7 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 175 k€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 161 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 072 137 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 719 031 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
175 254 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
145 726 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 67%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
66.747%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TERDEM ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
84.904
68.179
39.106
33.285
94.142
262.066
236.521
125.325
66.747
Autonomía financiera
22.566
29.245
25.077
29.071
17.999
18.378
21.933
23.185
32.097
Capacidad de reembolso
-3.699
6.304
3.526
2.332
3.438
92.813
-133.941
5.094
3.738
Flujo de caja / Ingresos
-2.457%
1.137%
1.288%
1.564%
2.044%
0.296%
-0.214%
3.343%
2.36%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
66.752025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de TERDEM ENVIRONNEMENT (66.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
32.1%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Average
En 2025, el autonomía financiera de TERDEM ENVIRONNEMENT (32.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.74 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de TERDEM ENVIRONNEMENT (3.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 191.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
191.335
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TERDEM ENVIRONNEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
165.746
193.514
150.142
158.399
136.165
268.322
341.078
190.264
191.335
Cobertura de intereses
-11.258
8.849
4.841
2.255
2.944
26.452
69.248
7.136
4.091
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
191.342025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Average-33 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de liquidez de TERDEM ENVIRONNEMENT (191.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
4.09x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Bueno-13 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de TERDEM ENVIRONNEMENT (4.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 104 días. Plazo proveedores: 58 días. El desfase de 46 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 95 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 598 915 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
104 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
95 j
Evolución del NFR y plazos TERDEM ENVIRONNEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 759 356 €
1 285 523 €
2 049 692 €
1 658 859 €
1 595 637 €
1 687 817 €
1 070 931 €
1 950 719 €
1 598 915 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
114
77
108
72
106
150
114
150
104
Crédit fournisseurs (jours)
93
50
98
63
88
56
42
102
58
Positionnement de TERDEM ENVIRONNEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERDEM ENVIRONNEMENT is estimated at
642 319 €
(range 280 014€ - 1 520 854€).
With an EBITDA of 175 254€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
280k€642k€1520k€
642 319 €Range: 280 014€ - 1 520 854€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
175 254 €×1.4x
Estimation240 657 €
56 971€ - 637 816€
Revenue Multiple30%
6 072 137 €×0.22x
Estimation1 363 507 €
733 409€ - 2 952 648€
Net Income Multiple20%
160 633 €×3.5x
Estimation564 694 €
157 529€ - 1 580 759€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare TERDEM ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TERDEM ENVIRONNEMENT
What is the revenue of TERDEM ENVIRONNEMENT ?
The revenue of TERDEM ENVIRONNEMENT in 2025 is 6.1 M€.
Is TERDEM ENVIRONNEMENT profitable?
Yes, TERDEM ENVIRONNEMENT generated a net profit of 161 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TERDEM ENVIRONNEMENT ?
The headquarters of TERDEM ENVIRONNEMENT is located in CHANTELOUP-LES-VIGNES (78570), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of TERDEM ENVIRONNEMENT ?
The tax return of TERDEM ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERDEM ENVIRONNEMENT operate?
TERDEM ENVIRONNEMENT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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