TERCAP INDUS : revenue, balance sheet and financial ratios

TERCAP INDUS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in SERAINCOURT (95450), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERCAP INDUS (SIREN 344405139)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos 2 691 427 € 2 442 048 € 2 511 071 € 2 279 031 € 1 167 316 € 700 176 € 598 750 € 710 742 € 777 184 € 1 040 999 € 1 058 687 €
Resultado neto 164 397 € 38 944 € 533 071 € 137 443 € -184 630 € -105 794 € -108 179 € -14 332 € 5 757 € 82 271 € 35 593 €
EBITDA 257 726 € 104 003 € 306 018 € 156 718 € -156 464 € -105 545 € -106 935 € -10 514 € 11 796 € 117 635 € 72 279 €
Margen neto 6.1% 1.6% 21.2% 6.0% -15.8% -15.1% -18.1% -2.0% 0.7% 7.9% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERCAP INDUS alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2023, crecimiento de +10% (2.4 M€ -> 2.7 M€). Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 258 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 164 k€, es decir, el 6.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 691 427 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 652 535 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

257 726 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

213 530 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

164 397 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.693%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.749%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TERCAP INDUS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERCAP INDUS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
75.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TERCAP INDUS (75.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.44 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TERCAP INDUS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 267.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

267.348

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TERCAP INDUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.35 2024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERCAP INDUS (267.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.4x
Q3: 11.98x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TERCAP INDUS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 41 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 73 días. El FM representa 89 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +67%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

665 105 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

41 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

73 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

89 j

Evolución del NFR y plazos
TERCAP INDUS

Positionnement de TERCAP INDUS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 158 313€ to 902 858€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
158k€ 503k€ 902k€
503 392 € Range: 158 313€ - 902 858€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TERCAP INDUS

What is the revenue of TERCAP INDUS ?

The revenue of TERCAP INDUS in 2024 is 2.7 M€.

Is TERCAP INDUS profitable?

Yes, TERCAP INDUS generated a net profit of 164 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TERCAP INDUS ?

The headquarters of TERCAP INDUS is located in SERAINCOURT (95450), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TERCAP INDUS ?

The tax return of TERCAP INDUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERCAP INDUS operate?

TERCAP INDUS operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.