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TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY : revenue, balance sheet and financial ratios

TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in GOND-PONTOUVRE (16160), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 336 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY (SIREN 819405176)
Indicador 2020 2017
Ingresos N/C 336 037 €
Resultado neto -82 788 € 22 718 €
EBITDA N/C 26 616 €
Margen neto N/C 6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY registra una pérdida neta de 83 k€.

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-82 788 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -99%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -75%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-99.281%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-75.419%

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-99.28 2020
2017
2020
Q1: 0.0
Méd: 3.12
Q3: 54.01
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TERANGA PRIVATE SECURITY ... (-99.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-75.42% 2020
2017
2020
Q1: 0.79%
Méd: 17.25%
Q3: 40.5%
Average -41 pts durante 2 años

En 2020, el autonomía financiera de TERANGA PRIVATE SECURITY ... (-75.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.24 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.18 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de TERANGA PRIVATE SECURITY ... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 86.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

86.661

Evolución de indicadores de liquidez
TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
86.66 2020
2017
2020
Q1: 106.12
Méd: 143.94
Q3: 214.3
Vigilar -32 pts durante 2 años

En 2020, el ratio de liquidez de TERANGA PRIVATE SECURITY ... (86.66) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.12x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.89x
Bueno

En 2017, el cobertura de intereses de TERANGA PRIVATE SECURITY ... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY

Positionnement de TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY dans son secteur

Comparación con el sector Activités de sécurité privée

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Frequently asked questions about TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY

What is the revenue of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY ?

The revenue of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY in 2017 is 336 k€.

Is TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY profitable?

TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY ?

The headquarters of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY is located in GOND-PONTOUVRE (16160), in the department Charente.

Where to find the tax return of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY ?

The tax return of TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY operate?

TERANGA PRIVATE SECURITY COMPAGNY operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.