SIREN : 812810752
TERAKA DESIGN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 326 910 € | N/C | 1 062 611 € |
| Resultado neto | 2 184 € | 38 421 € | 28 125 € |
| EBITDA | 3 991 € | N/C | 69 919 € |
| Margen neto | 0.2% | N/C | 2.6% |
En 2023, TERAKA DESIGN alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +3.8%). Tras deducir el consumo (186 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 0.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.2% de los ingresos.
1 326 910 €
1 140 563 €
3 991 €
5 357 €
2 184 €
0.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 97%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 41.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
97.072%
9.753%
0.066%
41.659
46.6%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TERAKA DESIGN (97.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de TERAKA DESIGN (9.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de TERAKA DESIGN (41.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 149.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
149.611
9.346
En 2023, el ratio de liquidez de TERAKA DESIGN (149.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de TERAKA DESIGN (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 47 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +21%.
173 931 €
45 j
49 j
9 j
47 j
Based on 63 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERAKA DESIGN is estimated at
274 737 €
(range 105 211€ - 518 532€).
With an EBITDA of 3 991€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERAKA DESIGN with other companies in the same sector:
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The revenue of TERAKA DESIGN in 2023 is 1.3 M€.
Yes, TERAKA DESIGN generated a net profit of 2 k€ in 2023.
The headquarters of TERAKA DESIGN is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.
The tax return of TERAKA DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAKA DESIGN operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.