SIREN : 398026617
TERAK is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in ST OUEN L AUMONE (95310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3 519 847 € | 3 286 429 € | 3 361 629 € | 3 011 259 € | 2 940 661 € | 3 456 308 € | 3 639 376 € | N/C | N/C | 3 283 236 € |
| Resultado neto | 209 766 € | 142 331 € | 166 392 € | 487 604 € | 311 267 € | 329 245 € | 146 066 € | 158 669 € | 196 636 € | 101 468 € |
| EBITDA | 645 982 € | 450 278 € | 559 557 € | 794 906 € | 619 895 € | 664 600 € | 458 543 € | N/C | N/C | 458 071 € |
| Margen neto | 6.0% | 4.3% | 4.9% | 16.2% | 10.6% | 9.5% | 4.0% | N/C | N/C | 3.1% |
En 2024, TERAK alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 10 años (TCAC: +0.8%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (867 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 646 k€, representando el 18.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 210 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
3 519 847 €
2 653 015 €
645 982 €
278 363 €
209 766 €
18.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
95.106%
37.888%
11.34%
1.438
41.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERAK (95.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TERAK (37.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TERAK (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 164.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
164.53
0.557
En 2024, el ratio de liquidez de TERAK (164.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TERAK (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.
23 442 €
4 j
33 j
2 j
2 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERAK is estimated at 2 636 915 € (range 1 354 019€ - 4 974 795€). With an EBITDA of 645 982€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERAK with other companies in the same sector:
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The revenue of TERAK in 2024 is 3.5 M€.
Yes, TERAK generated a net profit of 210 k€ in 2024.
The headquarters of TERAK is located in ST OUEN L AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.
The tax return of TERAK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAK operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.