Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-06-27 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Ubicación: VEUREY-VOROIZE (38113), Isere
TERAGEOS : revenue, balance sheet and financial ratios
TERAGEOS is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in VEUREY-VOROIZE (38113),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TERAGEOS alcanza unos ingresos de 9.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 341 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -67%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 257 k€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 890 665 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 786 557 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
340 576 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
351 563 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
96.431%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.221
1.084
11.459
0.095
161.714
56.779
61.239
217.195
96.431
Autonomía financiera
52.845
47.053
50.915
55.674
14.71
42.07
41.776
23.413
38.832
Capacidad de reembolso
0.008
None
0.43
0.003
0.722
0.747
0.727
3.344
1.479
Flujo de caja / Ingresos
6.139%
None%
7.854%
6.819%
13.859%
10.134%
7.963%
6.159%
2.133%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
96.432024
2022
2023
2024
Q1: 2.07
Méd: 17.76
Q3: 57.15
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TERAGEOS (96.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
38.83%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.78%
Méd: 46.47%
Q3: 64.06%
Average-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TERAGEOS (38.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.48 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.34 ans
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TERAGEOS (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 185.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
185.007
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
203.509
183.151
226.475
221.908
152.121
282.31
258.781
381.266
185.007
Cobertura de intereses
1.034
None
0.187
0.174
0.101
0.685
1.806
2.267
10.631
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
185.012024
2022
2023
2024
Q1: 160.84
Méd: 235.03
Q3: 352.94
Average-29 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TERAGEOS (185.01) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
10.63x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.33x
Q3: 8.51x
Excelente+17 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TERAGEOS (10.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 50 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +115%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 166 946 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
8 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
30 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
79 j
Evolución del NFR y plazos TERAGEOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 006 508 €
0 €
272 812 €
545 647 €
-354 861 €
2 860 428 €
2 444 036 €
1 973 493 €
2 166 946 €
Rotación de inventario (días)
23
0
19
36
22
33
29
25
30
Crédit clients (jours)
10
0
11
1
0
62
47
44
58
Crédit fournisseurs (jours)
62
0
72
82
70
18
11
13
8
Positionnement de TERAGEOS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 534 279€ to 1 383 162€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
534k€773k€1383k€
773 662 €Range: 534 279€ - 1 383 162€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction )
Compare TERAGEOS with other companies in the same sector:
Yes, TERAGEOS generated a net profit of 257 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TERAGEOS ?
The headquarters of TERAGEOS is located in VEUREY-VOROIZE (38113), in the department Isere.
Where to find the tax return of TERAGEOS ?
The tax return of TERAGEOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TERAGEOS operate?
TERAGEOS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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