TERAC ET LOC TP : revenue, balance sheet and financial ratios

TERAC ET LOC TP is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MAISONCELLES-EN-BRIE (77580), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TERAC ET LOC TP (SIREN 534802350)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 4 031 070 € 4 415 698 € N/C 2 545 849 € 2 422 166 € N/C 1 547 644 €
Resultado neto -546 561 € -305 367 € -378 939 € 20 948 € -188 146 € 74 321 € 95 442 € 41 220 € 6 866 €
EBITDA N/C N/C -365 670 € -59 186 € N/C 92 279 € 84 062 € N/C 70 485 €
Margen neto N/C N/C -9.4% 0.5% N/C 2.9% 3.9% N/C 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TERAC ET LOC TP registra una pérdida neta de 547 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-546 561 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -39%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2.86%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-38.987%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TERAC ET LOC TP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.72
Méd: 32.37
Q3: 83.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TERAC ET LOC TP (-2.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-38.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.85%
Méd: 39.12%
Q3: 56.13%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TERAC ET LOC TP (-39.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-1.13 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TERAC ET LOC TP (-1.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.133

Evolución de indicadores de liquidez
TERAC ET LOC TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.67
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TERAC ET LOC TP (63.13) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.63x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TERAC ET LOC TP (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TERAC ET LOC TP

Positionnement de TERAC ET LOC TP dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TERAC ET LOC TP

What is the revenue of TERAC ET LOC TP ?

The revenue of TERAC ET LOC TP in 2022 is 4.0 M€.

Is TERAC ET LOC TP profitable?

TERAC ET LOC TP recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TERAC ET LOC TP ?

The headquarters of TERAC ET LOC TP is located in MAISONCELLES-EN-BRIE (77580), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TERAC ET LOC TP ?

The tax return of TERAC ET LOC TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TERAC ET LOC TP operate?

TERAC ET LOC TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.