SIREN : 517474953
TER NEUVE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in POLIGNY (39800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 583 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 582 800 € | 450 900 € | 455 400 € | 488 500 € | 487 400 € | 450 400 € |
| Resultado neto | 28 123 € | 20 590 € | 11 523 € | 23 895 € | 113 746 € | 96 894 € |
| EBITDA | 7 346 € | 8 237 € | -4 701 € | -105 129 € | -121 064 € | -19 648 € |
| Margen neto | 4.8% | 4.6% | 2.5% | 4.9% | 23.3% | 21.5% |
En 2021, TER NEUVE alcanza unos ingresos de 583 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.3%. Vs 2020, crecimiento de +29% (451 k€ -> 583 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 583 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 1.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 28 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
582 800 €
582 800 €
7 346 €
23 328 €
28 123 €
1.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.
15.889%
80.07%
2.086%
10.153
1.0%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TER NEUVE (15.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TER NEUVE (80.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de TER NEUVE (10.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 518.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
518.102
0.0
En 2021, el ratio de liquidez de TER NEUVE (518.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de TER NEUVE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM representa 91 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +73%.
146 825 €
33 j
15 j
0 j
91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 164 822€ to 516 110€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TER NEUVE with other companies in the same sector:
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The revenue of TER NEUVE in 2021 is 583 k€.
Yes, TER NEUVE generated a net profit of 28 k€ in 2021.
The headquarters of TER NEUVE is located in POLIGNY (39800), in the department Jura.
The tax return of TER NEUVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TER NEUVE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.