TER DEMOL BLANC MESNIL : revenue, balance sheet and financial ratios

TER DEMOL BLANC MESNIL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE BLANC-MESNIL (93150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TER DEMOL BLANC MESNIL (SIREN 439498916)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2018 2016
Ingresos N/C N/C 4 593 694 € 6 338 390 € 6 085 993 € 5 168 107 €
Resultado neto -728 765 € -688 938 € -280 749 € 10 526 € 18 276 € 11 639 €
EBITDA N/C N/C -190 219 € 95 033 € 145 519 € 82 127 €
Margen neto N/C N/C -6.1% 0.2% 0.3% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TER DEMOL BLANC MESNIL registra una pérdida neta de 729 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-728 765 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -61%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -44%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-61.092%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-43.522%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-61.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TER DEMOL BLANC MESNIL (-61.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-43.52% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de TER DEMOL BLANC MESNIL (-43.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-6.32 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de TER DEMOL BLANC MESNIL (-6.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.217

Evolución de indicadores de liquidez
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Vigilar -39 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TER DEMOL BLANC MESNIL (71.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4.38x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de TER DEMOL BLANC MESNIL (-4.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement de TER DEMOL BLANC MESNIL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about TER DEMOL BLANC MESNIL

What is the revenue of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The revenue of TER DEMOL BLANC MESNIL in 2021 is 4.6 M€.

Is TER DEMOL BLANC MESNIL profitable?

TER DEMOL BLANC MESNIL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The headquarters of TER DEMOL BLANC MESNIL is located in LE BLANC-MESNIL (93150), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The tax return of TER DEMOL BLANC MESNIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TER DEMOL BLANC MESNIL operate?

TER DEMOL BLANC MESNIL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.