SIREN : 879860245
TEPSA INFRA is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in PARIS (75016), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8 656 365 € | 7 562 290 € | 11 100 578 € | 9 113 765 € | 2 703 899 € | N/C |
| Resultado neto | 14 321 525 € | -4 371 096 € | 57 249 414 € | 18 222 097 € | -13 696 182 € | -7 069 € |
| EBITDA | -1 054 174 € | -1 390 699 € | -21 339 044 € | 1 552 590 € | -28 806 826 € | -7 069 € |
| Margen neto | 165.4% | -57.8% | 515.7% | 199.9% | -506.5% | N/C |
En 2024, TEPSA INFRA alcanza unos ingresos de 8.7 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +33.8%. Vs 2023, crecimiento de +14% (7.6 M€ -> 8.7 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 8.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.1 M€, representando el -12.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 14.3 M€, es decir, el 165.4% de los ingresos.
8 656 365 €
8 656 365 €
-1 054 174 €
-4 032 030 €
14 321 525 €
-12.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 106%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 35.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 195.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
105.847%
48.469%
194.976%
35.062
64.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEPSA INFRA (105.85) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de TEPSA INFRA (48.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEPSA INFRA (35.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 3405.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
3405.883
-2183.751
En 2024, el ratio de liquidez de TEPSA INFRA (3405.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TEPSA INFRA (-2183.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 111 días. Plazo proveedores: 46 días. El desfase de 65 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 100 días de ingresos.
2 408 547 €
111 j
46 j
0 j
100 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEPSA INFRA is estimated at
7 587 360 €
(range 2 970 942€ - 27 394 661€).
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
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This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEPSA INFRA with other companies in the same sector:
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The revenue of TEPSA INFRA in 2024 is 8.7 M€.
Yes, TEPSA INFRA generated a net profit of 14.3 M€ in 2024.
The headquarters of TEPSA INFRA is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TEPSA INFRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEPSA INFRA operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.