T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Based in BOUTTENCOURT (80220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE (SIREN 411580368)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 371 128 € 6 601 436 € 5 387 586 € 5 946 718 € 5 702 338 € 5 733 630 € 6 119 207 €
Resultado neto 37 985 € -297 193 € -83 759 € -124 230 € 211 743 € 145 028 € 46 913 €
EBITDA 281 575 € -171 768 € 756 € 64 024 € 207 824 € 289 680 € 140 272 €
Margen neto 0.6% -4.5% -1.6% -2.1% 3.7% 2.5% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE alcanza unos ingresos de 6.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +0.7%). Ligera caída de -3% vs 2021. Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.8 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 282 k€, representando el 4.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 0.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 371 128 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 799 051 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

281 575 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-20 355 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

37 985 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.68%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.043%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.402%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.857

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.0%

Evolución de indicadores de solvencia
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.68 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.18
Méd: 32.58
Q3: 74.21
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (40.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.04% 2022
2020
2021
2022
Q1: 25.66%
Méd: 41.03%
Q3: 60.97%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (45.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
5.86 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.93 ans
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (5.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 247.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

247.882

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.023

Evolución de indicadores de liquidez
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
247.88 2022
2020
2021
2022
Q1: 154.38
Méd: 224.05
Q3: 330.36
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (247.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
12.02x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.11x
Méd: 1.67x
Q3: 4.24x
Excelente -22 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (12.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 18 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 66 días. El FM representa 168 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 975 253 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

18 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

66 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

168 j

Evolución del NFR y plazos
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement de T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is estimated at 579 819 € (range 260 902€ - 969 637€). With an EBITDA of 281 575€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
76 tx
260k€ 579k€ 969k€
579 819 € Range: 260 902€ - 969 637€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
281 575 € × 1.3x
Estimation 355 594 €
141 841€ - 789 497€
Revenue Multiple 30%
6 371 128 € × 0.20x
Estimation 1 296 187 €
619 641€ - 1 744 349€
Net Income Multiple 20%
37 985 € × 1.7x
Estimation 65 833 €
20 448€ - 257 919€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

What is the revenue of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The revenue of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE in 2022 is 6.4 M€.

Is T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE profitable?

Yes, T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE generated a net profit of 38 k€ in 2022.

Where is the headquarters of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The headquarters of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is located in BOUTTENCOURT (80220), in the department Somme.

Where to find the tax return of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The tax return of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE operate?

T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.