SIREN : 834259095
TEOREM CAPITAL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DARDILLY (69570), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 362 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ingresos | 362 400 € | N/C |
| Resultado neto | 151 791 € | 51 215 € |
| EBITDA | 210 027 € | N/C |
| Margen neto | 41.9% | N/C |
En 2019, TEOREM CAPITAL alcanza unos ingresos de 362 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 362 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 210 k€, representando el 58.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 152 k€, es decir, el 41.9% de los ingresos.
362 400 €
362 400 €
210 027 €
210 027 €
151 791 €
58.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 41.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
107.854%
42.445%
41.885%
3.389
En 2019, el ratio de endeudamiento de TEOREM CAPITAL (107.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2019, el autonomía financiera de TEOREM CAPITAL (42.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el capacidad de reembolso de TEOREM CAPITAL (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 262.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
262.074
1.08
En 2019, el ratio de liquidez de TEOREM CAPITAL (262.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2019, el cobertura de intereses de TEOREM CAPITAL (1.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 140 días. Plazo proveedores: 85 días. El desfase de 55 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 107 días de ingresos.
107 756 €
140 j
85 j
0 j
107 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2019,
the value of TEOREM CAPITAL is estimated at
898 638 €
(range 393 843€ - 1 535 144€).
With an EBITDA of 210 027€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEOREM CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TEOREM CAPITAL in 2019 is 362 k€.
Yes, TEOREM CAPITAL generated a net profit of 152 k€ in 2019.
The headquarters of TEOREM CAPITAL is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.
The tax return of TEOREM CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEOREM CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.