SIREN : 813509932
TEO CASSIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BEAUGENCY (45190), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 25 000 € | N/C |
| Resultado neto | 193 774 € | 188 245 € |
| EBITDA | 10 926 € | -10 764 € |
| Margen neto | 775.1% | N/C |
En 2016, TEO CASSIS alcanza unos ingresos de 25 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 25 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 43.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 194 k€, es decir, el 775.1% de los ingresos.
25 000 €
25 000 €
10 926 €
10 930 €
193 774 €
43.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 812.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
33.828%
74.263%
812.424%
3.084
En 2016, el ratio de endeudamiento de TEO CASSIS (33.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de TEO CASSIS (74.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el capacidad de reembolso de TEO CASSIS (3.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1855.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 141.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1855.917
141.918
En 2016, el ratio de liquidez de TEO CASSIS (1855.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2016, el cobertura de intereses de TEO CASSIS (141.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 645 días. Excelente situación: los proveedores financian 285 días del ciclo operativo. El FM representa 3866 días de ingresos.
268 467 €
360 j
645 j
0 j
3866 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of TEO CASSIS is estimated at 229 907 € (range 66 378€ - 578 490€). With an EBITDA of 10 926€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEO CASSIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TEO CASSIS in 2016 is 25 k€.
Yes, TEO CASSIS generated a net profit of 194 k€ in 2016.
The headquarters of TEO CASSIS is located in BEAUGENCY (45190), in the department Loiret.
The tax return of TEO CASSIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEO CASSIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.