Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1994-05-16 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avionsUbicación: TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), Seine-Saint-Denis
TENNANT : revenue, balance sheet and financial ratios
TENNANT is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 43.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TENNANT alcanza unos ingresos de 43.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.6%. Ligera caída de -6% vs 2023. Tras deducir el consumo (16.1 M€), el margen bruto se sitúa en 27.7 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 6.0 M€, representando el 13.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-6%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 8.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.8 M€, es decir, el 4.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
43 831 039 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
27 722 554 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 953 288 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 679 550 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.032%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.324
0.0
0.0
55.026
0.0
0.0
0.0
0.0
0.032
Autonomía financiera
16.383
19.475
25.281
16.301
9.238
3.997
8.305
26.265
34.917
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
2.315
0.0
0.0
0.0
0.0
0.001
Flujo de caja / Ingresos
3.034%
2.206%
3.362%
2.567%
3.163%
8.203%
11.919%
11.998%
11.46%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.032024
2022
2023
2024
Q1: -592.0
Méd: 0.0
Q3: 16.43
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TENNANT (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
34.92%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.26%
Méd: 58.72%
Q3: 68.35%
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TENNANT (34.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.75 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de TENNANT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 134.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
134.715
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
115.289
116.648
133.27
130.525
105.322
99.093
102.778
117.093
134.715
Cobertura de intereses
0.215
0.696
0.007
-0.012
-0.034
0.013
0.12
0.013
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
134.722024
2022
2023
2024
Q1: 31.66
Méd: 183.31
Q3: 376.64
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TENNANT (134.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.49x
Average-26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de TENNANT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 91 días. Plazo proveedores: 251 días. Excelente situación: los proveedores financian 160 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 209 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +894%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
25 476 353 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
91 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
251 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
49 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
209 j
Evolución del NFR y plazos TENNANT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 564 168 €
7 231 950 €
5 781 322 €
14 536 564 €
31 070 472 €
96 906 460 €
120 188 598 €
29 991 237 €
25 476 353 €
Rotación de inventario (días)
8
5
5
4
8
14
76
49
49
Crédit clients (jours)
156
101
85
107
131
140
159
90
91
Crédit fournisseurs (jours)
36
92
53
173
565
1788
1483
362
251
Positionnement de TENNANT dans son secteur
Comparación con el sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
Estimación de valoración
Based on 229 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TENNANT is estimated at
9 699 198 €
(range 3 825 873€ - 28 919 631€).
With an EBITDA of 5 953 288€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
229 transactions
3825k€9699k€28919k€
9 699 198 €Range: 3 825 873€ - 28 919 631€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 953 288 €×1.6x
Estimation9 670 912 €
3 156 167€ - 32 106 322€
Revenue Multiple30%
43 831 039 €×0.32x
Estimation14 213 818 €
6 664 705€ - 34 775 319€
Net Income Multiple20%
1 776 116 €×1.7x
Estimation2 997 984 €
1 241 892€ - 12 169 375€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 229 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions)
Compare TENNANT with other companies in the same sector:
Yes, TENNANT generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TENNANT ?
The headquarters of TENNANT is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of TENNANT ?
The tax return of TENNANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TENNANT operate?
TENNANT operates in the sector Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (NAF code 46.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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