Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2001-04-17 (25 años)Estado: ActivaSector de actividad: Restauration de type rapideUbicación: KAYSERSBERG VIGNOBLE (68240), Haut-Rhin
TEMPERAMENT DECO DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
TEMPERAMENT DECO DIFFUSION is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Restauration de type rapide.
Based in KAYSERSBERG VIGNOBLE (68240),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 138 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, TEMPERAMENT DECO DIFFUSION alcanza unos ingresos de 138 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.8%. Vs 2020, crecimiento de +27% (109 k€ -> 138 k€). Tras deducir el consumo (17 k€), el margen bruto se sitúa en 121 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 2.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+27%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 3.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
138 024 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
120 599 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 895 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
7 407 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.433%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TEMPERAMENT DECO DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
853.269
343.795
201.483
44.265
53.165
50.433
Autonomía financiera
7.854
14.041
20.62
51.225
45.888
52.439
Capacidad de reembolso
-17.048
1.137
337.784
0.497
2.282
6.092
Flujo de caja / Ingresos
-1.975%
13.35%
0.035%
16.942%
6.085%
2.193%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.432021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 36.58
Q3: 152.33
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION (50.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.44%2021
2019
2020
2021
Q1: 4.53%
Méd: 28.76%
Q3: 52.93%
Bueno
En 2021, el autonomía financiera de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION (52.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
6.09 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.7 ans
Average+19 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION (6.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 452.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
452.079
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TEMPERAMENT DECO DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
355.28
174.492
187.135
337.012
318.214
452.079
Cobertura de intereses
-6.407
1.318
64.671
0.421
0.074
0.924
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
452.082021
2019
2020
2021
Q1: 68.14
Méd: 147.4
Q3: 260.95
Excelente
En 2021, el ratio de liquidez de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION (452.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.92x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.48x
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 46 días. El FM es negativo (-14 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-125%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-5 422 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
18 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
46 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-14 j
Evolución del NFR y plazos TEMPERAMENT DECO DIFFUSION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
22 047 €
3 419 €
5 648 €
2 505 €
-6 475 €
-5 422 €
Rotación de inventario (días)
106
65
79
60
71
46
Crédit clients (jours)
35
8
16
15
7
0
Crédit fournisseurs (jours)
12
32
14
18
23
18
Positionnement de TEMPERAMENT DECO DIFFUSION dans son secteur
Comparación con el sector Restauration de type rapide
Estimación de valoración
Based on 663 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION is estimated at
56 281 €
(range 34 306€ - 97 661€).
With an EBITDA of 3 895€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.87x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
663 transactions
34k€56k€97k€
56 281 €Range: 34 306€ - 97 661€
NAF 5 année 2021
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 895 €×5.7x
Estimation22 165 €
12 767€ - 41 363€
Revenue Multiple30%
138 024 €×0.87x
Estimation119 628 €
78 137€ - 197 594€
Net Income Multiple20%
6 546 €×7.1x
Estimation46 552 €
22 407€ - 88 507€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TEMPERAMENT DECO DIFFUSION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TEMPERAMENT DECO DIFFUSION
What is the revenue of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION ?
The revenue of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION in 2021 is 138 k€.
Is TEMPERAMENT DECO DIFFUSION profitable?
Yes, TEMPERAMENT DECO DIFFUSION generated a net profit of 7 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION ?
The headquarters of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION is located in KAYSERSBERG VIGNOBLE (68240), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION ?
The tax return of TEMPERAMENT DECO DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEMPERAMENT DECO DIFFUSION operate?
TEMPERAMENT DECO DIFFUSION operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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