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TELSA HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

TELSA HOLDING is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in NICE (06300), this company of category PME shows in 2022 a net income negative of -23 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELSA HOLDING (SIREN 834314684)
Indicador 2022 2020 2019
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -22 786 € 7 687 € 14 345 €
EBITDA -2 232 € -2 471 € -7 536 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TELSA HOLDING registra una pérdida neta de 23 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 232 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 232 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-22 786 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 321%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

320.878%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.133%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.495

Evolución de indicadores de solvencia
TELSA HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
320.88 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.1
Méd: 13.78
Q3: 79.91
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de TELSA HOLDING (320.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.13% 2022
2019
2020
2022
Q1: 21.11%
Méd: 62.06%
Q3: 90.2%
Average

En 2022, el autonomía financiera de TELSA HOLDING (23.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-7.5 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de TELSA HOLDING (-7.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 17.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

17.653

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-338.441

Evolución de indicadores de liquidez
TELSA HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
17.65 2022
2019
2020
2022
Q1: 111.66
Méd: 499.96
Q3: 2835.13
Average

En 2022, el ratio de liquidez de TELSA HOLDING (17.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-338.44x 2022
2019
2020
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de TELSA HOLDING (-338.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 815 días. Excelente situación: los proveedores financian 815 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

815 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TELSA HOLDING

Positionnement de TELSA HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

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Frequently asked questions about TELSA HOLDING

What is the revenue of TELSA HOLDING ?

The revenue of TELSA HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TELSA HOLDING profitable?

TELSA HOLDING recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of TELSA HOLDING ?

The headquarters of TELSA HOLDING is located in NICE (06300), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of TELSA HOLDING ?

The tax return of TELSA HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELSA HOLDING operate?

TELSA HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.