TELIMA INFOSERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

TELIMA INFOSERVICES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. Based in MARLY-LA-VILLE (95670), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELIMA INFOSERVICES (SIREN 751319724)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 541 766 € 1 874 926 € 2 053 530 € 2 115 140 € 3 203 925 € 4 496 906 € 7 258 823 € 7 449 505 € 11 260 755 €
Resultado neto -391 389 € -1 735 673 € -686 410 € -1 588 899 € -4 615 972 € -2 018 732 € -2 215 529 € -1 988 716 € -1 773 282 €
EBITDA -378 399 € -1 907 903 € -751 759 € -2 780 275 € -1 602 805 € -1 529 410 € -1 252 963 € -1 750 172 € -195 082 €
Margen neto -15.4% -92.6% -33.4% -75.1% -144.1% -44.9% -30.5% -26.7% -15.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TELIMA INFOSERVICES alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -17.0%). Vs 2023, crecimiento de +36% (1.9 M€ -> 2.5 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -378 k€, representando el -14.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +86.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -391 k€ (-15.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 541 766 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 541 766 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-378 399 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-381 809 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-391 389 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -96%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -1853%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-95.728%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1853.076%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-15.264%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-46.451

Evolución de indicadores de solvencia
TELIMA INFOSERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-95.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.17
Q3: 40.14
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TELIMA INFOSERVICES (-95.73) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1853.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.67%
Méd: 30.8%
Q3: 56.59%
Vigilar -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TELIMA INFOSERVICES (-1853.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-46.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TELIMA INFOSERVICES (-46.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 55.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

55.863

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.532

Evolución de indicadores de liquidez
TELIMA INFOSERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
55.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 126.14
Méd: 205.66
Q3: 395.91
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TELIMA INFOSERVICES (55.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.34x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TELIMA INFOSERVICES (-2.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 191 días. Excelente situación: los proveedores financian 181 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-109%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-118 726 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

10 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

191 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-17 j

Evolución del NFR y plazos
TELIMA INFOSERVICES

Positionnement de TELIMA INFOSERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (42 transactions). This range of 264 540€ to 1 045 520€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
264k€ 785k€ 1045k€
785 873 € Range: 264 540€ - 1 045 520€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 42 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TELIMA INFOSERVICES

What is the revenue of TELIMA INFOSERVICES ?

The revenue of TELIMA INFOSERVICES in 2024 is 2.5 M€.

Is TELIMA INFOSERVICES profitable?

TELIMA INFOSERVICES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TELIMA INFOSERVICES ?

The headquarters of TELIMA INFOSERVICES is located in MARLY-LA-VILLE (95670), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TELIMA INFOSERVICES ?

The tax return of TELIMA INFOSERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELIMA INFOSERVICES operate?

TELIMA INFOSERVICES operates in the sector Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (NAF code 95.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.