SIREN : 488345166
TELIMA FREPART is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category ETI shows in 2018 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 126 083 € | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -1 604 464 € | 694 063 € | -1 081 040 € | -344 267 € | -347 683 € | -504 219 € | -253 445 € | -90 274 € | -1 600 158 € | 1 650 636 € |
| EBITDA | -11 776 € | -64 701 € | -41 257 € | -34 117 € | -11 577 € | -139 403 € | -50 013 € | -90 431 € | -3 660 € | -5 089 € |
| Margen neto | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | -201.0% | N/C | N/C | N/C |
En 2024, TELIMA FREPART registra una pérdida neta de 1.6 M€.
-11 776 €
-11 776 €
-1 604 464 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3038%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 590.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.
3037.847%
2.925%
590.786
En 2024, el ratio de endeudamiento de TELIMA FREPART (3037.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TELIMA FREPART (2.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TELIMA FREPART (590.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 80.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
80.676
-8192.807
En 2024, el ratio de liquidez de TELIMA FREPART (80.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TELIMA FREPART (-8192.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 124558 días. Excelente situación: los proveedores financian 124558 días del ciclo operativo.
0 €
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Compare TELIMA FREPART with other companies in the same sector:
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The revenue of TELIMA FREPART in 2018 is 126 k€.
TELIMA FREPART recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TELIMA FREPART is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TELIMA FREPART is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TELIMA FREPART operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.