SIREN : 808422117
TELESKI NAUTIQUE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BRAM (11150), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 178 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 178 487 € | 134 243 € |
| Resultado neto | 11 009 € | -23 000 € |
| EBITDA | 59 714 € | 10 237 € |
| Margen neto | 6.2% | -17.1% |
En 2018, TELESKI NAUTIQUE alcanza unos ingresos de 178 k€. Vs 2017, crecimiento de +33% (134 k€ -> 178 k€). Tras deducir el consumo (45 k€), el margen bruto se sitúa en 134 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 33.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +25.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.
178 487 €
133 703 €
59 714 €
14 814 €
11 009 €
33.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3981%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 34.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-3980.553%
81.942%
34.655%
2.75
76.3%
En 2018, el ratio de endeudamiento de TELESKI NAUTIQUE (-3980.55) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2018, el autonomía financiera de TELESKI NAUTIQUE (81.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de TELESKI NAUTIQUE (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 32.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
32.125
4.419
En 2018, el ratio de liquidez de TELESKI NAUTIQUE (32.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el cobertura de intereses de TELESKI NAUTIQUE (4.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 169 días. Excelente situación: los proveedores financian 144 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-352 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-174 496 €
25 j
169 j
1 j
-352 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of TELESKI NAUTIQUE is estimated at 266 518 € (range 155 288€ - 423 376€). With an EBITDA of 59 714€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TELESKI NAUTIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of TELESKI NAUTIQUE in 2018 is 178 k€.
Yes, TELESKI NAUTIQUE generated a net profit of 11 k€ in 2018.
The headquarters of TELESKI NAUTIQUE is located in BRAM (11150), in the department Aude.
The tax return of TELESKI NAUTIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TELESKI NAUTIQUE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.