TELEFLOW SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TELEFLOW SAS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles. Based in MABLY (42300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELEFLOW SAS (SIREN 392989448)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 12 206 422 € 10 233 309 € 6 916 245 € 5 639 235 € 4 112 876 € 7 586 408 € 8 047 560 € 7 843 585 € 7 992 909 €
Resultado neto 2 916 015 € 2 616 036 € 1 214 869 € 287 852 € 230 872 € 1 701 632 € 2 269 540 € 2 414 157 € 2 012 365 €
EBITDA 3 039 102 € 3 048 777 € 1 265 879 € 1 034 893 € 724 209 € 3 273 352 € 3 329 179 € 3 669 597 € 3 114 303 €
Margen neto 23.9% 25.6% 17.6% 5.1% 5.6% 22.4% 28.2% 30.8% 25.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TELEFLOW SAS alcanza unos ingresos de 12.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2023, crecimiento de +19% (10.2 M€ -> 12.2 M€). Tras deducir el consumo (3.5 M€), el margen bruto se sitúa en 8.7 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 3.0 M€, representando el 24.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -0%, reduciendo el margen en 4.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.9 M€, es decir, el 23.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

12 206 422 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 678 666 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 039 102 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 798 678 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 916 015 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 25.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.387%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

25.867%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TELEFLOW SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 8.45
Q3: 45.03
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TELEFLOW SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
80.39% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.58%
Méd: 47.62%
Q3: 60.38%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TELEFLOW SAS (80.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 3.9 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TELEFLOW SAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 430.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

430.924

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.018

Evolución de indicadores de liquidez
TELEFLOW SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
430.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 155.38
Méd: 260.19
Q3: 365.02
Excelente -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TELEFLOW SAS (430.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.68x
Méd: 4.56x
Q3: 18.97x
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TELEFLOW SAS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 65 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 80 días. El FM representa 187 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +141%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 328 175 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

50 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

80 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

187 j

Evolución del NFR y plazos
TELEFLOW SAS

Positionnement de TELEFLOW SAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

Estimación de valoración

Based on 61 transactions of similar company sales (all years), the value of TELEFLOW SAS is estimated at 3 338 007 € (range 1 612 175€ - 9 142 222€). With an EBITDA of 3 039 102€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
1612k€ 3338k€ 9142k€
3 338 007 € Range: 1 612 175€ - 9 142 222€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 039 102 € × 1.1x
Estimation 3 389 252 €
1 291 366€ - 8 019 624€
Revenue Multiple 30%
12 206 422 € × 0.30x
Estimation 3 640 234 €
2 515 281€ - 11 207 587€
Net Income Multiple 20%
2 916 015 € × 0.9x
Estimation 2 756 556 €
1 059 538€ - 8 850 673€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TELEFLOW SAS

What is the revenue of TELEFLOW SAS ?

The revenue of TELEFLOW SAS in 2024 is 12.2 M€.

Is TELEFLOW SAS profitable?

Yes, TELEFLOW SAS generated a net profit of 2.9 M€ in 2024.

Where is the headquarters of TELEFLOW SAS ?

The headquarters of TELEFLOW SAS is located in MABLY (42300), in the department Loire.

Where to find the tax return of TELEFLOW SAS ?

The tax return of TELEFLOW SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELEFLOW SAS operate?

TELEFLOW SAS operates in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles (NAF code 29.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.