TELE DESGN : revenue, balance sheet and financial ratios

TELE DESGN is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin. Based in SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 583 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELE DESGN (SIREN 484189048)
Indicador 2017 2016
Ingresos 583 330 € 395 712 €
Resultado neto 23 137 € 13 190 €
EBITDA 24 298 € 17 177 €
Margen neto 4.0% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2017, TELE DESGN achieves revenue of 583 k€. Vs 2016, growth of +47% (396 k€ -> 583 k€). After deducting consumption (386 k€), gross margin stands at 198 k€, i.e. a rate of 34%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 24 k€, representing 4.2% of revenue. The operating margin remains fragile, requiring cost vigilance. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 23 k€, i.e. 4.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

583 330 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

197 823 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

24 298 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 464 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

23 137 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 140%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 40%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 2.7 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 4.4% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

140.391%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.993%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.41%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.653

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.7%

Evolución de indicadores de solvencia
TELE DESGN

Positionnement sectoriel

Debt ratio
140.39 2017
2016
2017
Q1: 0.11
Méd: 14.18
Q3: 88.46
Watch

In 2017, the debt ratio of TELE DESGN (140.39) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
39.99% 2017
2016
2017
Q1: 7.03%
Méd: 25.38%
Q3: 48.71%
Good

In 2017, the financial autonomy of TELE DESGN (40.0%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
2.65 years 2017
2016
2017
Q1: 0.0 years
Méd: 0.01 years
Q3: 1.57 years
Watch

In 2017, the repayment capacity of TELE DESGN (2.65) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A long duration may signal heavy debt relative to repayment capacity.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 109.87. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 5.8x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.874

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.844

Evolución de indicadores de liquidez
TELE DESGN

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
109.87 2017
2016
2017
Q1: 117.49
Méd: 173.2
Q3: 273.02
Watch

In 2017, the liquidity ratio of TELE DESGN (109.87) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
5.84x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excellent +8 pts durante 2 años

In 2017, the interest coverage of TELE DESGN (5.8x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 11 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 34 days. Favorable situation: supplier credit is longer than customer credit by 23 days. Inventory turnover is 37 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. WCR is negative (-14 days): operations structurally generate cash.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-22 242 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

37 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-14 j

Evolución del NFR y plazos
TELE DESGN

Positionnement de TELE DESGN dans son secteur

Comparación con el sector Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of TELE DESGN is estimated at 179 316 € (range 100 232€ - 285 536€). With an EBITDA of 24 298€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
100 transactions
100k€ 179k€ 285k€
179 316 € Range: 100 232€ - 285 536€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 298 € × 5.6x
Estimation 135 910 €
64 995€ - 208 851€
Revenue Multiple 30%
583 330 € × 0.53x
Estimation 310 206 €
196 215€ - 493 660€
Net Income Multiple 20%
23 137 € × 4.0x
Estimation 91 498 €
44 350€ - 165 066€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TELE DESGN

What is the revenue of TELE DESGN ?

The revenue of TELE DESGN in 2017 is 583 k€.

Is TELE DESGN profitable?

Yes, TELE DESGN generated a net profit of 23 k€ in 2017.

Where is the headquarters of TELE DESGN ?

The headquarters of TELE DESGN is located in SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140), in the department Var.

Where to find the tax return of TELE DESGN ?

The tax return of TELE DESGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELE DESGN operate?

TELE DESGN operates in the sector Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (NAF code 95.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.