SIREN : 834896755
TEKILA FINANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LUNEL (34400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 129 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 129 488 € | 158 825 € | 644 760 € | 535 105 € | 489 535 € | 444 669 € | 435 747 € |
| Resultado neto | 39 476 € | 896 401 € | 826 008 € | 418 369 € | 433 147 € | 140 942 € | 59 541 € |
| EBITDA | 39 470 € | -4 220 € | 44 636 € | -17 574 € | 54 155 € | 40 584 € | 41 085 € |
| Margen neto | 30.5% | 564.4% | 128.1% | 78.2% | 88.5% | 31.7% | 13.7% |
En 2024, TEKILA FINANCE alcanza unos ingresos de 129 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2024 (TCAC: -18.3%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 129 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 30.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +33.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 39 k€, es decir, el 30.5% de los ingresos.
129 488 €
129 488 €
39 470 €
10 977 €
39 476 €
30.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 52.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
1.165%
1.138%
52.488%
0.421
19.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEKILA FINANCE (1.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de TEKILA FINANCE (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEKILA FINANCE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 6187.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
6187.076
0.664
En 2024, el ratio de liquidez de TEKILA FINANCE (6187.08) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TEKILA FINANCE (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 6 días. El desfase de 31 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 3602 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +21770%.
1 295 511 €
37 j
6 j
0 j
3602 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TEKILA FINANCE is estimated at 189 029 € (range 49 859€ - 396 019€). With an EBITDA of 39 470€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEKILA FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TEKILA FINANCE in 2024 is 129 k€.
Yes, TEKILA FINANCE generated a net profit of 39 k€ in 2024.
The headquarters of TEKILA FINANCE is located in LUNEL (34400), in the department Herault.
The tax return of TEKILA FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEKILA FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.