SIREN : 811448471
TEKELI FI is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in SAINT-OMER (62500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 143 835 € | 157 722 € |
| Resultado neto | 6 402 € | 3 544 € |
| EBITDA | 18 937 € | 14 231 € |
| Margen neto | 4.5% | 2.2% |
En 2017, TEKELI FI alcanza unos ingresos de 144 k€. Ligera caída de -9% vs 2016. Tras deducir el consumo (53 k€), el margen bruto se sitúa en 91 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
143 835 €
90 952 €
18 937 €
12 910 €
6 402 €
13.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 491%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 9.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
491.242%
77.291%
9.293%
4.422
38.4%
En 2017, el ratio de endeudamiento de TEKELI FI (491.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de TEKELI FI (77.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2017, el capacidad de reembolso de TEKELI FI (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 21.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
21.976
13.054
En 2017, el ratio de liquidez de TEKELI FI (21.98) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2017, el cobertura de intereses de TEKELI FI (13.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 8 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-71 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-28 456 €
2 j
8 j
3 j
-71 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of TEKELI FI is estimated at 102 311 € (range 58 807€ - 163 714€). With an EBITDA of 18 937€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEKELI FI with other companies in the same sector:
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The revenue of TEKELI FI in 2017 is 144 k€.
Yes, TEKELI FI generated a net profit of 6 k€ in 2017.
The headquarters of TEKELI FI is located in SAINT-OMER (62500), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of TEKELI FI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEKELI FI operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.