SIREN : 913079216
TEKATE PRODUCTION is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in COURNON-D'AUVERGNE (63800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 654 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 654 198 € | N/C | 377 152 € |
| Resultado neto | 89 798 € | 0 € | 76 616 € |
| EBITDA | 125 247 € | N/C | 104 547 € |
| Margen neto | 13.7% | N/C | 20.3% |
En 2024, TEKATE PRODUCTION alcanza unos ingresos de 654 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +31.7%. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 652 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 125 k€, representando el 19.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 13.7% de los ingresos.
654 198 €
651 960 €
125 247 €
105 345 €
89 798 €
18.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 17.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
80.449%
30.891%
17.531%
0.848
45.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEKATE PRODUCTION (80.45) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2024, el autonomía financiera de TEKATE PRODUCTION (30.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEKATE PRODUCTION (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 244.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.
244.253
1.036
En 2024, el ratio de liquidez de TEKATE PRODUCTION (244.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TEKATE PRODUCTION (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 41 días. El desfase de 45 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 10 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +172%.
19 050 €
86 j
41 j
0 j
10 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEKATE PRODUCTION is estimated at
276 286 €
(range 95 299€ - 980 082€).
With an EBITDA of 125 247€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEKATE PRODUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of TEKATE PRODUCTION in 2024 is 654 k€.
Yes, TEKATE PRODUCTION generated a net profit of 90 k€ in 2024.
The headquarters of TEKATE PRODUCTION is located in COURNON-D'AUVERGNE (63800), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of TEKATE PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEKATE PRODUCTION operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.