TEINTURERIES DE TARARE : revenue, balance sheet and financial ratios

TEINTURERIES DE TARARE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in JOUX (69170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEINTURERIES DE TARARE (SIREN 352672729)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 514 972 € N/C 2 878 343 € 2 870 629 € 2 328 413 € 2 785 922 € 2 834 197 € 2 731 810 € 3 586 192 €
Resultado neto -333 076 € -82 244 € -3 049 € 33 827 € -1 874 € -54 807 € -105 887 € -214 289 € -177 145 €
EBITDA -224 534 € N/C 62 157 € 37 978 € 1 011 166 € -7 283 € -70 269 € -61 608 € 24 062 €
Margen neto -13.2% N/C -0.1% 1.2% -0.1% -2.0% -3.7% -7.8% -4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TEINTURERIES DE TARARE alcanza unos ingresos de 2.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.3%). Tras deducir el consumo (467 k€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza -225 k€, representando el -8.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -333 k€ (-13.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 514 972 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 047 775 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-224 534 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-340 478 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-333 076 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 104%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

104.059%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

32.153%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.594%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.773

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TEINTURERIES DE TARARE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
104.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.63
Méd: 18.06
Q3: 81.1
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TEINTURERIES DE TARARE (104.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
32.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.29%
Méd: 42.6%
Q3: 61.79%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TEINTURERIES DE TARARE (32.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.77 ans 2024
2022
2024
Q1: -0.4 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Excelente -51 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TEINTURERIES DE TARARE (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 147.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

147.023

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.48

Evolución de indicadores de liquidez
TEINTURERIES DE TARARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
147.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 125.53
Méd: 224.7
Q3: 361.64
Average -28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TEINTURERIES DE TARARE (147.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-9.48x 2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.98x
Vigilar -89 pts durante 2 años

En 2024, el cobertura de intereses de TEINTURERIES DE TARARE (-9.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 39 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 38 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +36%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

296 389 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

39 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

38 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

42 j

Evolución del NFR y plazos
TEINTURERIES DE TARARE

Positionnement de TEINTURERIES DE TARARE dans son secteur

Comparación con el sector Ennoblissement textile

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Frequently asked questions about TEINTURERIES DE TARARE

What is the revenue of TEINTURERIES DE TARARE ?

The revenue of TEINTURERIES DE TARARE in 2024 is 2.5 M€.

Is TEINTURERIES DE TARARE profitable?

TEINTURERIES DE TARARE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TEINTURERIES DE TARARE ?

The headquarters of TEINTURERIES DE TARARE is located in JOUX (69170), in the department Rhone.

Where to find the tax return of TEINTURERIES DE TARARE ?

The tax return of TEINTURERIES DE TARARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEINTURERIES DE TARARE operate?

TEINTURERIES DE TARARE operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.