TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL : revenue, balance sheet and financial ratios

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in CAUDRY (59540), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 105 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL (SIREN 321549420)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 104 960 € 182 361 € 96 210 € 120 189 € 81 517 € 139 002 € 224 943 € 237 891 € 313 055 €
Resultado neto -2 799 € -647 € -7 668 € -82 049 € -14 826 € -135 790 € -59 859 € -37 268 € -12 600 €
EBITDA -87 748 € 6 300 € -80 484 € -83 754 € -78 548 € -145 930 € -131 170 € -62 146 € -24 657 €
Margen neto -2.7% -0.4% -8.0% -68.3% -18.2% -97.7% -26.6% -15.7% -4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL alcanza unos ingresos de 105 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -12.8%). Caída significativa de -42% vs 2023. Tras deducir el consumo (10 k€), el margen bruto se sitúa en 94 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza -88 k€, representando el -83.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-42%), el EBITDA varía en -1493%, reduciendo el margen en 87.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3 k€ (-2.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

104 960 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

94 481 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-87 748 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-93 292 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 799 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-83.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1291%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1291.11%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.293%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-85.252%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.909

Evolución de indicadores de solvencia
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1291.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.63
Méd: 18.06
Q3: 81.1
Vigilar +34 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (1291.11) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
5.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.29%
Méd: 42.6%
Q3: 61.79%
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (5.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.91 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.4 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 378.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

378.827

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
378.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 125.53
Méd: 224.7
Q3: 361.64
Excelente +54 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (378.83) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.98x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 612 días. Plazo proveedores: 80 días. El desfase de 532 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 331 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 750 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-39%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

218 643 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

612 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

80 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

331 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

750 j

Evolución del NFR y plazos
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement de TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL dans son secteur

Comparación con el sector Ennoblissement textile

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Frequently asked questions about TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

What is the revenue of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The revenue of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL in 2024 is 105 k€.

Is TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL profitable?

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The headquarters of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is located in CAUDRY (59540), in the department Nord.

Where to find the tax return of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The tax return of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL operate?

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.