SIREN : 852121037
TEHYA is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 231 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ingresos | 230 990 € | 620 536 € |
| Resultado neto | 38 263 € | -36 869 € |
| EBITDA | 32 803 € | -45 247 € |
| Margen neto | 16.6% | -5.9% |
En 2021, TEHYA alcanza unos ingresos de 231 k€. Caída significativa de -63% vs 2020. Tras deducir el consumo (54 k€), el margen bruto se sitúa en 177 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 14.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 38 k€, es decir, el 16.6% de los ingresos.
230 990 €
176 532 €
32 803 €
40 328 €
38 263 €
9.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4804%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
4803.676%
1.225%
8.393%
3.861
48.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TEHYA (4803.68) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de TEHYA (1.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2021, el capacidad de reembolso de TEHYA (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 124.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
124.86
1.674
En 2021, el ratio de liquidez de TEHYA (124.86) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de TEHYA (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-31 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-19 923 €
0 j
52 j
12 j
-31 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TEHYA is estimated at
225 160 €
(range 128 229€ - 421 712€).
With an EBITDA of 32 803€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEHYA with other companies in the same sector:
The revenue of TEHYA in 2021 is 231 k€.
Yes, TEHYA generated a net profit of 38 k€ in 2021.
The headquarters of TEHYA is located in PARIS (75014), in the department Paris.
The tax return of TEHYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEHYA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.