TEGO SECURITE SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

TEGO SECURITE SARL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 353 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEGO SECURITE SARL (SIREN 793994674)
Indicador 2023 2018 2017 2016
Ingresos 352 990 € 630 245 € 496 013 € 273 290 €
Resultado neto -92 917 € 31 833 € 52 807 € -29 063 €
EBITDA -89 051 € 16 040 € 40 768 € -38 513 €
Margen neto -26.3% 5.1% 10.6% -10.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TEGO SECURITE SARL alcanza unos ingresos de 353 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +3.7%). Caída significativa de -44% vs 2018. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 353 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -89 k€, representando el -25.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-44%), el EBITDA varía en -655%, reduciendo el margen en 27.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -93 k€ (-26.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

352 990 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

352 990 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-89 051 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-90 336 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-92 917 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-25.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.49%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.917%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-25.957%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.007

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

50.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TEGO SECURITE SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.49 2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0
Méd: 3.89
Q3: 49.48
Bueno -34 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TEGO SECURITE SARL (2.49) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
25.92% 2023
2017
2018
2023
Q1: 1.59%
Méd: 17.58%
Q3: 39.08%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de TEGO SECURITE SARL (25.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.01 ans 2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TEGO SECURITE SARL (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 126.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

126.033

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.027

Evolución de indicadores de liquidez
TEGO SECURITE SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
126.03 2023
2017
2018
2023
Q1: 104.39
Méd: 134.24
Q3: 198.27
Average -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TEGO SECURITE SARL (126.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-0.03x 2023
2017
2018
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.86x
Average -45 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TEGO SECURITE SARL (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 47 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 10 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +129%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 092 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

8 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

10 j

Evolución del NFR y plazos
TEGO SECURITE SARL

Positionnement de TEGO SECURITE SARL dans son secteur

Comparación con el sector Activités de sécurité privée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 28 993€ to 148 298€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
28k€ 62k€ 148k€
62 638 € Range: 28 993€ - 148 298€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEGO SECURITE SARL

What is the revenue of TEGO SECURITE SARL ?

The revenue of TEGO SECURITE SARL in 2023 is 353 k€.

Is TEGO SECURITE SARL profitable?

TEGO SECURITE SARL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TEGO SECURITE SARL ?

The headquarters of TEGO SECURITE SARL is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of TEGO SECURITE SARL ?

The tax return of TEGO SECURITE SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEGO SECURITE SARL operate?

TEGO SECURITE SARL operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.