Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1989-12-19 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), Essonne
TEDIS : revenue, balance sheet and financial ratios
TEDIS is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 149.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TEDIS alcanza unos ingresos de 149.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (129.8 M€), el margen bruto se sitúa en 20.0 M€, es decir, una tasa del 13%. El EBITDA alcanza 5.7 M€, representando el 3.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3.8 M€, es decir, el 2.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
149 813 481 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
19 990 816 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 677 734 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
5 709 261 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
72.9%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
90.436
87.707
67.802
89.908
98.525
115.355
100.638
75.349
72.9
Autonomía financiera
28.276
28.81
32.275
28.779
26.47
24.552
25.754
26.979
29.597
Capacidad de reembolso
8.774
6.941
0.539
9.266
13.598
18.845
11.671
7.419
6.303
Flujo de caja / Ingresos
2.524%
2.978%
3.242%
2.208%
1.855%
1.432%
1.845%
2.274%
2.719%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
72.92024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEDIS (72.90) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
29.6%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TEDIS (29.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.3 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TEDIS (6.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 138.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
138.206
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
184.855
183.607
123.113
180.507
166.42
155.161
158.852
145.15
138.206
Cobertura de intereses
28.433
10.457
9.889
21.831
32.318
45.09
29.938
46.173
34.064
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
138.212024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TEDIS (138.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
34.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de TEDIS (34.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 133 días. Plazo proveedores: 143 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 182 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +67%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
75 847 569 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
133 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
143 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
28 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
182 j
Evolución del NFR y plazos TEDIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
45 552 673 €
52 555 209 €
49 649 816 €
61 197 558 €
67 067 908 €
73 105 833 €
80 979 262 €
85 685 109 €
75 847 569 €
Rotación de inventario (días)
22
31
39
32
41
43
37
35
28
Crédit clients (jours)
188
178
185
198
179
163
155
154
133
Crédit fournisseurs (jours)
153
136
140
137
169
164
147
161
143
Positionnement de TEDIS dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEDIS is estimated at
12 194 368 €
(range 6 372 844€ - 38 545 892€).
With an EBITDA of 5 677 734€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
6372k€12194k€38545k€
12 194 368 €Range: 6 372 844€ - 38 545 892€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 677 734 €×0.7x
Estimation3 996 473 €
1 889 275€ - 14 545 702€
Revenue Multiple30%
149 813 481 €×0.21x
Estimation31 906 436 €
17 302 104€ - 96 645 120€
Net Income Multiple20%
3 799 086 €×0.8x
Estimation3 121 009 €
1 187 878€ - 11 397 528€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
Compare TEDIS with other companies in the same sector:
Yes, TEDIS generated a net profit of 3.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TEDIS ?
The headquarters of TEDIS is located in VILLEBON-SUR-YVETTE (91140), in the department Essonne.
Where to find the tax return of TEDIS ?
The tax return of TEDIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TEDIS operate?
TEDIS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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