TE.DAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TE.DAS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TE.DAS (SIREN 340042498)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 657 931 € N/C 1 767 978 € 1 816 096 € 1 779 611 € 1 708 537 € 1 564 721 €
Resultado neto 24 830 € 64 969 € 64 049 € -96 714 € -1 996 € 19 031 € 5 088 € 10 066 € 36 183 €
EBITDA N/C N/C 184 229 € N/C 15 755 € 52 960 € 47 561 € 34 281 € 52 638 €
Margen neto N/C N/C 3.9% N/C -0.1% 1.0% 0.3% 0.6% 2.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TE.DAS genera un resultado neto positivo de 25 k€. Evolución 2016-2024: 36 k€ -> 25 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

24 830 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.63%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

41.655%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TE.DAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 21.28
Q3: 69.04
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TE.DAS (17.63) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
41.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.57%
Méd: 39.67%
Q3: 57.18%
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TE.DAS (41.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.52 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de TE.DAS (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 164.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

164.508

Evolución de indicadores de liquidez
TE.DAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
164.51 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.31
Méd: 188.45
Q3: 284.02
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TE.DAS (164.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.71x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.49x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de TE.DAS (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TE.DAS

Positionnement de TE.DAS dans son secteur

Comparación con el sector Collecte et traitement des eaux usées

Estimación de valoración

Based on 84 transactions of similar company sales (all years), the value of TE.DAS is estimated at 47 764 € (range 14 960€ - 256 429€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
84 tx
14k€ 47k€ 256k€
47 764 € Range: 14 960€ - 256 429€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
24 830 € × 1.9x = 47 764 €
Range: 14 960€ - 256 429€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 84 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TE.DAS

What is the revenue of TE.DAS ?

The revenue of TE.DAS in 2022 is 1.7 M€.

Is TE.DAS profitable?

Yes, TE.DAS generated a net profit of 25 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TE.DAS ?

The headquarters of TE.DAS is located in MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), in the department Isere.

Where to find the tax return of TE.DAS ?

The tax return of TE.DAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TE.DAS operate?

TE.DAS operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.