TECNI TERRASSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

TECNI TERRASSEMENTS is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE FRANCOIS (97240), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 781 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECNI TERRASSEMENTS (SIREN 495344525)
Indicador 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos 780 966 € 470 462 € 706 992 € 698 078 € 789 977 €
Resultado neto 69 187 € -31 928 € 44 430 € -37 208 € 116 248 €
EBITDA 27 435 € -70 218 € 57 652 € -22 158 € 125 463 €
Margen neto 8.9% -6.8% 6.3% -5.3% 14.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TECNI TERRASSEMENTS alcanza unos ingresos de 781 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Vs 2019, crecimiento de +66% (470 k€ -> 781 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 781 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 27 k€, representando el 3.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 69 k€, es decir, el 8.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

780 966 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

780 966 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

27 435 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 369 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

69 187 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.779%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.27%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TECNI TERRASSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2017
2019
2020
Q1: 9.57
Méd: 45.53
Q3: 120.15
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de TECNI TERRASSEMENTS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
71.78% 2020
2017
2019
2020
Q1: 18.52%
Méd: 36.25%
Q3: 53.77%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de TECNI TERRASSEMENTS (71.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de TECNI TERRASSEMENTS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 285.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

285.317

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.932

Evolución de indicadores de liquidez
TECNI TERRASSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
285.32 2020
2017
2019
2020
Q1: 144.94
Méd: 205.84
Q3: 310.21
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TECNI TERRASSEMENTS (285.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.93x 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de TECNI TERRASSEMENTS (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 105 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 68 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 100 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +58%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

217 772 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

105 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

100 j

Evolución del NFR y plazos
TECNI TERRASSEMENTS

Positionnement de TECNI TERRASSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TECNI TERRASSEMENTS is estimated at 120 091 € (range 46 327€ - 300 020€). With an EBITDA of 27 435€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
46k€ 120k€ 300k€
120 091 € Range: 46 327€ - 300 020€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
27 435 € × 1.4x
Estimation 37 673 €
8 919€ - 99 846€
Revenue Multiple 30%
780 966 € × 0.22x
Estimation 175 367 €
94 327€ - 379 754€
Net Income Multiple 20%
69 187 € × 3.5x
Estimation 243 222 €
67 850€ - 680 856€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECNI TERRASSEMENTS

What is the revenue of TECNI TERRASSEMENTS ?

The revenue of TECNI TERRASSEMENTS in 2020 is 781 k€.

Is TECNI TERRASSEMENTS profitable?

Yes, TECNI TERRASSEMENTS generated a net profit of 69 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TECNI TERRASSEMENTS ?

The headquarters of TECNI TERRASSEMENTS is located in LE FRANCOIS (97240), in the department Martinique.

Where to find the tax return of TECNI TERRASSEMENTS ?

The tax return of TECNI TERRASSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECNI TERRASSEMENTS operate?

TECNI TERRASSEMENTS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.