Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1981-01-01 (45 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielUbicación: FREPILLON (95740), Val-d'Oise
TECHNIVAP : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIVAP is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in FREPILLON (95740),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 18.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TECHNIVAP alcanza unos ingresos de 18.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.8%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (907 k€), el margen bruto se sitúa en 17.1 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 854 k€, representando el 4.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 306 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 975 601 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
17 068 949 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
853 779 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
347 558 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 2.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.756
16.742
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
39.264
43.923
57.347
55.118
59.215
69.554
68.503
62.111
59.78
Capacidad de reembolso
0.027
0.636
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.264%
7.546%
8.341%
7.565%
6.622%
4.395%
3.458%
1.406%
2.278%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 14.49
Q3: 56.58
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de TECHNIVAP (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
59.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.51%
Méd: 31.61%
Q3: 53.92%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de TECHNIVAP (59.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de TECHNIVAP (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 247.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
247.68
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
190.252
237.783
275.501
239.474
260.29
336.136
320.578
260.349
247.68
Cobertura de intereses
0.002
0.006
0.0
0.0
0.003
0.125
0.001
0.787
0.063
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
247.682024
2022
2023
2024
Q1: 114.66
Méd: 170.07
Q3: 266.36
Bueno-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TECHNIVAP (247.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de TECHNIVAP (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 39 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 207 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +86%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
10 325 545 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
72 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
207 j
Evolución del NFR y plazos TECHNIVAP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 548 125 €
6 515 976 €
7 158 843 €
8 558 048 €
9 047 748 €
9 253 826 €
9 627 193 €
9 787 984 €
10 325 545 €
Rotación de inventario (días)
9
9
7
8
10
10
10
10
9
Crédit clients (jours)
51
51
50
53
66
68
70
82
72
Crédit fournisseurs (jours)
76
73
33
42
41
27
33
29
39
Positionnement de TECHNIVAP dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Estimación de valoración
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TECHNIVAP is estimated at
3 195 481 €
(range 1 309 661€ - 5 329 063€).
With an EBITDA of 853 779€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
1309k€3195k€5329k€
3 195 481 €Range: 1 309 661€ - 5 329 063€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
853 779 €×2.6x
Estimation2 181 518 €
880 177€ - 3 353 566€
Revenue Multiple30%
17 975 601 €×0.35x
Estimation6 335 539 €
2 631 470€ - 10 888 226€
Net Income Multiple20%
305 591 €×3.3x
Estimation1 020 306 €
400 660€ - 1 929 063€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare TECHNIVAP with other companies in the same sector:
Yes, TECHNIVAP generated a net profit of 306 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TECHNIVAP ?
The headquarters of TECHNIVAP is located in FREPILLON (95740), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of TECHNIVAP ?
The tax return of TECHNIVAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIVAP operate?
TECHNIVAP operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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