Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1984-10-01 (41 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: MARMANDE (47200), Lot-et-Garonne
TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE is a French company
founded 41 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in MARMANDE (47200),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 602 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE alcanza unos ingresos de 602 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2020, crecimiento de +35% (447 k€ -> 602 k€). Tras deducir el consumo (383 k€), el margen bruto se sitúa en 220 k€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 0.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
602 436 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
219 858 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 789 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
8 377 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 100%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
99.731%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
119.058
35.993
117.103
73.933
99.731
Autonomía financiera
31.179
10.901
35.931
25.124
28.296
Capacidad de reembolso
1.803
0.369
6.559
3.004
2.995
Flujo de caja / Ingresos
7.947%
7.51%
3.792%
4.443%
5.132%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
99.732021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Average
En 2021, el ratio de endeudamiento de TECHNIQUE MATERIEL ELECTR... (99.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.3%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Average-9 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de TECHNIQUE MATERIEL ELECTR... (28.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.0 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Average
En 2021, el capacidad de reembolso de TECHNIQUE MATERIEL ELECTR... (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 171.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
171.937
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
169.607
140.081
205.576
176.729
171.937
Cobertura de intereses
3.904
2.34
5.347
13.63
18.765
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
171.942021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
Average-21 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de TECHNIQUE MATERIEL ELECTR... (171.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
18.77x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de TECHNIQUE MATERIEL ELECTR... (18.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 89 días. El FM representa 83 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +36%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
139 530 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
84 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
22 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
89 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
83 j
Evolución del NFR y plazos TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
102 504 €
63 314 €
138 636 €
113 349 €
139 530 €
Rotación de inventario (días)
90
103
147
127
89
Crédit clients (jours)
92
65
62
75
84
Crédit fournisseurs (jours)
56
65
14
36
22
Positionnement de TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 36 367€ to 113 124€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
36k€48k€113k€
48 538 €Range: 36 367€ - 113 124€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE
What is the revenue of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE ?
The revenue of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE in 2021 is 602 k€.
Is TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE profitable?
Yes, TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE generated a net profit of 7 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE ?
The headquarters of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE is located in MARMANDE (47200), in the department Lot-et-Garonne.
Where to find the tax return of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE ?
The tax return of TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE operate?
TECHNIQUE MATERIEL ELECTRIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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