Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-03-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: LARAGNE-MONTEGLIN (05300), Hautes-Alpes
TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in LARAGNE-MONTEGLIN (05300),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 118 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION (SIREN 488559113)
Indicador
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
118 000 €
69 675 €
103 724 €
116 409 €
137 789 €
77 167 €
Resultado neto
13 676 €
-17 490 €
7 604 €
9 721 €
4 918 €
4 159 €
EBITDA
19 803 €
-11 537 €
15 351 €
11 674 €
-412 €
4 399 €
Margen neto
11.6%
-25.1%
7.3%
8.4%
3.6%
5.4%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION alcanza unos ingresos de 118 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Vs 2020, crecimiento de +69% (70 k€ -> 118 k€). Tras deducir el consumo (35 k€), el margen bruto se sitúa en 83 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 16.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +33.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
118 000 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
82 580 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
19 803 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 698 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
115.537%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
25.744
21.063
31.729
14.913
106.099
115.537
Autonomía financiera
13.944
11.955
15.982
9.807
42.552
45.563
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.871
0.169
Flujo de caja / Ingresos
7.791%
5.113%
14.287%
13.526%
-16.484%
16.781%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
115.542021
2019
2020
2021
Q1: 9.7
Méd: 46.32
Q3: 119.87
Average+40 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de TECHNIQUE CONSTRUCTION RE... (115.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
45.56%2021
2019
2020
2021
Q1: 18.87%
Méd: 36.69%
Q3: 54.18%
Bueno+38 pts durante 3 años
En 2021, el autonomía financiera de TECHNIQUE CONSTRUCTION RE... (45.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.17 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de TECHNIQUE CONSTRUCTION RE... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 163.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
163.002
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
187.895
94.708
132.717
215.1
186.557
163.002
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.197
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
163.02021
2019
2020
2021
Q1: 141.47
Méd: 199.74
Q3: 294.75
Average-23 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de TECHNIQUE CONSTRUCTION RE... (163.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.2x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.68x
Average+8 pts durante 3 años
En 2021, el cobertura de intereses de TECHNIQUE CONSTRUCTION RE... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 20 días. El desfase de 82 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-22 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-183%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-7 171 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
102 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
13 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-22 j
Evolución del NFR y plazos TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
8 688 €
-6 731 €
-6 633 €
1 268 €
-9 455 €
-7 171 €
Rotación de inventario (días)
32
7
37
43
6
13
Crédit clients (jours)
72
22
31
26
51
102
Crédit fournisseurs (jours)
48
20
27
16
21
20
Positionnement de TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION is estimated at
31 161 €
(range 10 176€ - 80 165€).
With an EBITDA of 19 803€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
120 transactions
10k€31k€80k€
31 161 €Range: 10 176€ - 80 165€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
19 803 €×1.4x
Estimation27 193 €
6 438€ - 72 071€
Revenue Multiple30%
118 000 €×0.22x
Estimation26 497 €
14 252€ - 57 379€
Net Income Multiple20%
13 676 €×3.5x
Estimation48 077 €
13 412€ - 134 583€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION
What is the revenue of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION ?
The revenue of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION in 2021 is 118 k€.
Is TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION profitable?
Yes, TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION generated a net profit of 14 k€ in 2021.
Where is the headquarters of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION ?
The headquarters of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION is located in LARAGNE-MONTEGLIN (05300), in the department Hautes-Alpes.
Where to find the tax return of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION ?
The tax return of TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION operate?
TECHNIQUE CONSTRUCTION RENOVATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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