Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1996-04-01 (30 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: MARLY (59770), Nord
TECHNIGAZ VALENGREEN : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIGAZ VALENGREEN is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in MARLY (59770),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 6.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TECHNIGAZ VALENGREEN alcanza unos ingresos de 6.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Caída significativa de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 4.3 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 479 k€, representando el 7.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 244 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
6 281 475 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 301 478 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
479 078 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
413 024 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.055%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TECHNIGAZ VALENGREEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
27.162
15.818
10.661
6.917
22.568
14.611
8.945
4.807
4.055
Autonomía financiera
44.974
38.231
40.283
40.228
33.831
34.09
45.383
41.637
43.47
Capacidad de reembolso
2.305
1.194
0.609
0.419
1.253
1.621
0.59
0.182
0.212
Flujo de caja / Ingresos
3.006%
3.569%
4.611%
3.721%
4.17%
2.08%
3.734%
6.168%
4.811%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.052024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de TECHNIGAZ VALENGREEN (4.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
43.47%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TECHNIGAZ VALENGREEN (43.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TECHNIGAZ VALENGREEN (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 164.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
164.484
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TECHNIGAZ VALENGREEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
175.32
168.533
144.845
144.532
149.263
144.635
165.903
166.943
164.484
Cobertura de intereses
1.684
1.204
0.356
0.247
0.149
0.352
0.206
0.341
0.058
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
164.482024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average
En 2024, el ratio de liquidez de TECHNIGAZ VALENGREEN (164.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de TECHNIGAZ VALENGREEN (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 86 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 41 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
721 113 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
86 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
10 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
41 j
Evolución del NFR y plazos TECHNIGAZ VALENGREEN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
795 746 €
826 627 €
780 405 €
811 319 €
1 021 272 €
1 154 349 €
637 799 €
659 890 €
721 113 €
Rotación de inventario (días)
14
15
16
11
13
17
17
9
10
Crédit clients (jours)
55
109
75
69
86
69
47
42
48
Crédit fournisseurs (jours)
89
100
118
100
120
127
66
92
86
Positionnement de TECHNIGAZ VALENGREEN dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 308 005€ to 1 253 919€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
308k€722k€1253k€
722 902 €Range: 308 005€ - 1 253 919€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TECHNIGAZ VALENGREEN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TECHNIGAZ VALENGREEN
What is the revenue of TECHNIGAZ VALENGREEN ?
The revenue of TECHNIGAZ VALENGREEN in 2024 is 6.3 M€.
Is TECHNIGAZ VALENGREEN profitable?
Yes, TECHNIGAZ VALENGREEN generated a net profit of 244 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TECHNIGAZ VALENGREEN ?
The headquarters of TECHNIGAZ VALENGREEN is located in MARLY (59770), in the department Nord.
Where to find the tax return of TECHNIGAZ VALENGREEN ?
The tax return of TECHNIGAZ VALENGREEN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIGAZ VALENGREEN operate?
TECHNIGAZ VALENGREEN operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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