TECHNICAPS PACKAGING : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNICAPS PACKAGING is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in CHALLES (72250), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 20.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNICAPS PACKAGING (SIREN 378270243)
Indicador 2023 2022 2020 2017
Ingresos 20 748 591 € 19 002 817 € 12 311 226 € 12 830 624 €
Resultado neto 830 297 € 1 288 129 € 452 797 € 931 441 €
EBITDA 2 098 417 € 3 035 490 € 1 426 920 € 2 406 617 €
Margen neto 4.0% 6.8% 3.7% 7.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TECHNICAPS PACKAGING alcanza unos ingresos de 20.7 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.3%. Vs 2022: +9%. Tras deducir el consumo (5.2 M€), el margen bruto se sitúa en 15.5 M€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 10.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 830 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 748 591 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 509 011 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 098 417 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 283 813 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

830 297 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 68%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

68.211%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.338%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.709%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.52

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TECHNICAPS PACKAGING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
68.21 2023
2020
2022
2023
Q1: 3.62
Méd: 25.7
Q3: 73.67
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TECHNICAPS PACKAGING (68.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
40.34% 2023
2020
2022
2023
Q1: 31.59%
Méd: 49.26%
Q3: 66.53%
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TECHNICAPS PACKAGING (40.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.52 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.65 ans
Average +6 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TECHNICAPS PACKAGING (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 267.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

267.703

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.416

Evolución de indicadores de liquidez
TECHNICAPS PACKAGING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
267.7 2023
2020
2022
2023
Q1: 150.56
Méd: 219.39
Q3: 335.09
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de TECHNICAPS PACKAGING (267.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.42x 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15x
Méd: 2.95x
Q3: 9.3x
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TECHNICAPS PACKAGING (4.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 88 días. El FM representa 124 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +90%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 121 539 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

88 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

124 j

Evolución del NFR y plazos
TECHNICAPS PACKAGING

Positionnement de TECHNICAPS PACKAGING dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'emballages en matières plastiques

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of TECHNICAPS PACKAGING is estimated at 2 879 192 € (range 1 223 307€ - 5 773 605€). With an EBITDA of 2 098 417€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
76 tx
1223k€ 2879k€ 5773k€
2 879 192 € Range: 1 223 307€ - 5 773 605€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 098 417 € × 1.3x
Estimation 2 650 035 €
1 057 058€ - 5 883 669€
Revenue Multiple 30%
20 748 591 € × 0.20x
Estimation 4 221 240 €
2 017 960€ - 5 680 750€
Net Income Multiple 20%
830 297 € × 1.7x
Estimation 1 439 015 €
446 954€ - 5 637 732€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECHNICAPS PACKAGING

What is the revenue of TECHNICAPS PACKAGING ?

The revenue of TECHNICAPS PACKAGING in 2023 is 20.7 M€.

Is TECHNICAPS PACKAGING profitable?

Yes, TECHNICAPS PACKAGING generated a net profit of 830 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TECHNICAPS PACKAGING ?

The headquarters of TECHNICAPS PACKAGING is located in CHALLES (72250), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of TECHNICAPS PACKAGING ?

The tax return of TECHNICAPS PACKAGING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNICAPS PACKAGING operate?

TECHNICAPS PACKAGING operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.