TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VALENCIENNES (59300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 330 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING (SIREN 751713306)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 330 000 € 384 000 € 384 000 € 384 000 € 356 000 €
Resultado neto 283 372 € 306 280 € 316 322 € 279 433 € 274 356 €
EBITDA 7 335 € 44 051 € 74 777 € 25 813 € 59 043 €
Margen neto 85.9% 79.8% 82.4% 72.8% 77.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING alcanza unos ingresos de 330 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Caída significativa de -14% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 330 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -83%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 283 k€, es decir, el 85.9% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

330 000 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

330 000 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 335 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 319 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

283 372 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 85.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.837%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

76.323%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

85.87%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.806

Evolución de indicadores de solvencia
TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.84 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Average -16 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de TECHNICAL DOOR ENGINEERIN... (27.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
76.32% 2020
2018
2019
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de TECHNICAL DOOR ENGINEERIN... (76.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.81 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 4.02 ans
Average -8 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de TECHNICAL DOOR ENGINEERIN... (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 490.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 88.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

490.173

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

88.848

Evolución de indicadores de liquidez
TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
490.17 2020
2018
2019
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de TECHNICAL DOOR ENGINEERIN... (490.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
88.85x 2020
2018
2019
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de TECHNICAL DOOR ENGINEERIN... (88.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 61 días. Plazo proveedores: 240 días. Excelente situación: los proveedores financian 179 días del ciclo operativo. El FM representa 182 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +1041%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

166 891 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

61 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

240 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

182 j

Evolución del NFR y plazos
TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING

Positionnement de TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2020, the value of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING is estimated at 525 593 € (range 139 661€ - 1 020 245€). With an EBITDA of 7 335€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.60x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
71 tx
139k€ 525k€ 1020k€
525 593 € Range: 139 661€ - 1 020 245€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 335 € × 5.0x
Estimation 36 331 €
14 966€ - 78 765€
Revenue Multiple 30%
330 000 € × 0.60x
Estimation 199 559 €
103 128€ - 310 638€
Net Income Multiple 20%
283 372 € × 7.9x
Estimation 2 237 803 €
506 202€ - 4 438 355€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING

What is the revenue of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING ?

The revenue of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING in 2020 is 330 k€.

Is TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING profitable?

Yes, TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING generated a net profit of 283 k€ in 2020.

Where is the headquarters of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING ?

The headquarters of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING is located in VALENCIENNES (59300), in the department Nord.

Where to find the tax return of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING ?

The tax return of TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING operate?

TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.