TECHNIC ULTRA PURE : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNIC ULTRA PURE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNIC ULTRA PURE (SIREN 853914166)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 3 967 854 € 2 322 843 € 1 315 732 € 310 669 € 203 276 € 150 000 €
Resultado neto 37 087 € -207 803 € -82 882 € -234 597 € -151 301 € -17 566 €
EBITDA -525 022 € -498 192 € -382 115 € -481 223 € -284 856 € -16 179 €
Margen neto 0.9% -8.9% -6.3% -75.5% -74.4% -11.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TECHNIC ULTRA PURE alcanza unos ingresos de 4.0 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +92.5%. Vs 2023, crecimiento de +71% (2.3 M€ -> 4.0 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza -525 k€, representando el -13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 967 854 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 037 666 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-525 022 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-243 158 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

37 087 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 941%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

941.069%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.233%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-27.088%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-18.737

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

99.6%

Evolución de indicadores de solvencia
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
941.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de TECHNIC ULTRA PURE (941.07) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
9.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de TECHNIC ULTRA PURE (9.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-18.74 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de TECHNIC ULTRA PURE (-18.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 525.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

525.753

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-72.635

Evolución de indicadores de liquidez
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
525.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Excelente +55 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TECHNIC ULTRA PURE (525.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-72.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TECHNIC ULTRA PURE (-72.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 57 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 72 días. El FM representa 359 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +85%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 951 784 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

57 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

72 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

359 j

Evolución del NFR y plazos
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement de TECHNIC ULTRA PURE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Estimación de valoración

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of TECHNIC ULTRA PURE is estimated at 269 487 € (range 174 247€ - 657 818€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
174k€ 269k€ 657k€
269 487 € Range: 174 247€ - 657 818€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 967 854 € × 0.11x
Estimation 435 846 €
284 427€ - 991 615€
Net Income Multiple 20%
37 087 € × 0.5x
Estimation 19 950 €
8 979€ - 157 123€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base)

Compare TECHNIC ULTRA PURE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Frequently asked questions about TECHNIC ULTRA PURE

What is the revenue of TECHNIC ULTRA PURE ?

The revenue of TECHNIC ULTRA PURE in 2024 is 4.0 M€.

Is TECHNIC ULTRA PURE profitable?

Yes, TECHNIC ULTRA PURE generated a net profit of 37 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TECHNIC ULTRA PURE ?

The headquarters of TECHNIC ULTRA PURE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TECHNIC ULTRA PURE ?

The tax return of TECHNIC ULTRA PURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNIC ULTRA PURE operate?

TECHNIC ULTRA PURE operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.