Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2009-01-02 (17 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: OLLIOULES (83190), Var
TECHNIC CLIM 83 : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIC CLIM 83 is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in OLLIOULES (83190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 311 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TECHNIC CLIM 83 alcanza unos ingresos de 311 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Caída significativa de -25% vs 2023. Tras deducir el consumo (146 k€), el margen bruto se sitúa en 165 k€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 17 k€, representando el 5.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-25%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 6.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
311 193 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
165 459 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
16 668 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 446 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 433%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
433.373%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TECHNIC CLIM 83
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
24.369
15.274
14.35
21.228
0.0
12.432
16.485
26.812
433.373
Autonomía financiera
53.714
59.229
60.418
57.875
61.848
51.488
49.797
46.977
13.204
Capacidad de reembolso
1.028
0.665
1.396
0.641
0.0
1.519
0.967
0.862
7.142
Flujo de caja / Ingresos
11.108%
10.15%
3.945%
10.957%
8.402%
3.296%
6.287%
10.506%
7.026%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
433.372024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Average+31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TECHNIC CLIM 83 (433.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Average-47 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TECHNIC CLIM 83 (13.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.14 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average+13 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TECHNIC CLIM 83 (7.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 308.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
308.483
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TECHNIC CLIM 83
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
221.026
252.094
272.726
267.835
195.58
192.452
205.682
216.537
308.483
Cobertura de intereses
0.386
0.791
4.099
0.173
0.08
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
308.482024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Bueno+23 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TECHNIC CLIM 83 (308.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de TECHNIC CLIM 83 (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-55 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-449%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-47 410 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
1 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-55 j
Evolución del NFR y plazos TECHNIC CLIM 83
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
13 586 €
-21 042 €
-15 630 €
-21 853 €
-52 498 €
-36 787 €
-49 517 €
-85 207 €
-47 410 €
Rotación de inventario (días)
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
41
5
5
7
7
30
21
4
1
Crédit fournisseurs (jours)
93
48
41
25
18
11
39
41
37
Positionnement de TECHNIC CLIM 83 dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 13 914€ to 48 645€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
13k€29k€48k€
29 621 €Range: 13 914€ - 48 645€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare TECHNIC CLIM 83 with other companies in the same sector:
Yes, TECHNIC CLIM 83 generated a net profit of 9 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TECHNIC CLIM 83 ?
The headquarters of TECHNIC CLIM 83 is located in OLLIOULES (83190), in the department Var.
Where to find the tax return of TECHNIC CLIM 83 ?
The tax return of TECHNIC CLIM 83 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIC CLIM 83 operate?
TECHNIC CLIM 83 operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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