TECHNI POOL LINER : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNI POOL LINER is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BOISSY-LE-CHATEL (77169), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 264 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNI POOL LINER (SIREN 503231086)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 263 924 € 211 699 € 142 092 € 138 835 € 97 436 € 72 760 € 73 750 € 79 350 €
Resultado neto 3 188 € 4 800 € 4 773 € 5 073 € -1 515 € -4 584 € 1 866 € 1 043 €
EBITDA 11 873 € 15 229 € 17 757 € 15 153 € 9 191 € -776 € 8 689 € 10 566 €
Margen neto 1.2% 2.3% 3.4% 3.7% -1.6% -6.3% 2.5% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TECHNI POOL LINER alcanza unos ingresos de 264 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +18.7%. Vs 2022, crecimiento de +25% (212 k€ -> 264 k€). Tras deducir el consumo (156 k€), el margen bruto se sitúa en 108 k€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 4.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+25%), el EBITDA varía en -22%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

263 924 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

108 389 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 873 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 252 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 188 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.181%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.619%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.243%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.324

Evolución de indicadores de solvencia
TECHNI POOL LINER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.04
Q3: 47.13
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TECHNI POOL LINER (4.18) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
45.62% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.21%
Méd: 32.28%
Q3: 62.31%
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TECHNI POOL LINER (45.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.32 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.59 ans
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TECHNI POOL LINER (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.974

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.017

Evolución de indicadores de liquidez
TECHNI POOL LINER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.97 2023
2021
2022
2023
Q1: 141.95
Méd: 253.16
Q3: 501.55
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TECHNI POOL LINER (186.97) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.02x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.76x
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TECHNI POOL LINER (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 50 días. Plazo proveedores: 20 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM representa 39 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +166%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

28 345 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

50 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

20 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

39 j

Evolución del NFR y plazos
TECHNI POOL LINER

Positionnement de TECHNI POOL LINER dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of TECHNI POOL LINER is estimated at 52 439 € (range 15 197€ - 87 616€). With an EBITDA of 11 873€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
98 tx
15k€ 52k€ 87k€
52 439 € Range: 15 197€ - 87 616€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 873 € × 3.5x
Estimation 41 131 €
10 249€ - 67 429€
Revenue Multiple 30%
263 924 € × 0.36x
Estimation 95 932 €
31 501€ - 162 323€
Net Income Multiple 20%
3 188 € × 4.9x
Estimation 15 473 €
3 115€ - 26 028€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECHNI POOL LINER

What is the revenue of TECHNI POOL LINER ?

The revenue of TECHNI POOL LINER in 2023 is 264 k€.

Is TECHNI POOL LINER profitable?

Yes, TECHNI POOL LINER generated a net profit of 3 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TECHNI POOL LINER ?

The headquarters of TECHNI POOL LINER is located in BOISSY-LE-CHATEL (77169), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of TECHNI POOL LINER ?

The tax return of TECHNI POOL LINER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNI POOL LINER operate?

TECHNI POOL LINER operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.