Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2005-11-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), Loire
TECHNI-COM SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNI-COM SERVICES is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 381 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, TECHNI-COM SERVICES alcanza unos ingresos de 381 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.5%). Vs 2022: +5%. Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 369 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 7.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
380 639 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
368 925 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
29 777 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
19 135 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
86.0%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TECHNI-COM SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
55.814
65.973
65.898
23.606
37.275
32.678
33.921
86.0
Autonomía financiera
55.187
48.018
50.24
66.744
58.465
63.144
54.227
43.861
Capacidad de reembolso
-33.849
-4.327
-37.916
0.891
1.73
-41.884
4.052
9.426
Flujo de caja / Ingresos
-1.128%
-9.345%
-1.015%
16.448%
19.778%
-0.707%
6.72%
7.338%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
86.02023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Average+20 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de TECHNI-COM SERVICES (86.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
43.86%2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Bueno-14 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de TECHNI-COM SERVICES (43.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
9.43 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.27 ans
Average+51 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de TECHNI-COM SERVICES (9.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 357.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
357.786
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TECHNI-COM SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
292.237
168.169
185.872
166.111
261.65
287.208
193.645
357.786
Cobertura de intereses
44.871
-2.299
-283.025
4.54
2.488
-15.306
3.833
16.862
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
357.792023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de TECHNI-COM SERVICES (357.79) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
16.86x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 1.77x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de TECHNI-COM SERVICES (16.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 143 días. Plazo proveedores: 127 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 362 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +234%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
382 656 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
143 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
127 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
362 j
Evolución del NFR y plazos TECHNI-COM SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
114 722 €
56 386 €
66 081 €
78 174 €
121 841 €
158 202 €
168 992 €
382 656 €
Rotación de inventario (días)
1
1
5
5
6
5
4
4
Crédit clients (jours)
116
59
68
78
141
62
132
143
Crédit fournisseurs (jours)
53
122
72
90
162
109
159
127
Positionnement de TECHNI-COM SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 30 882€ to 73 965€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2023
Indicative
30k€38k€73k€
38 884 €Range: 30 882€ - 73 965€
NAF 5 année 2023
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TECHNI-COM SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about TECHNI-COM SERVICES
What is the revenue of TECHNI-COM SERVICES ?
The revenue of TECHNI-COM SERVICES in 2023 is 381 k€.
Is TECHNI-COM SERVICES profitable?
Yes, TECHNI-COM SERVICES generated a net profit of 16 k€ in 2023.
Where is the headquarters of TECHNI-COM SERVICES ?
The headquarters of TECHNI-COM SERVICES is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.
Where to find the tax return of TECHNI-COM SERVICES ?
The tax return of TECHNI-COM SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNI-COM SERVICES operate?
TECHNI-COM SERVICES operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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