TECH TRANSPORTS COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TECH TRANSPORTS COMPAGNIE is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (SIREN 300091279)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 1 368 363 € 1 147 100 € 1 593 998 € 590 910 € 281 081 € 1 245 357 € 1 643 481 €
Resultado neto 155 444 € -1 222 514 € -304 523 € -179 039 € 141 576 € 138 819 € -282 853 €
EBITDA 186 753 € -1 267 412 € -327 496 € -49 284 € -180 273 € -17 855 € -31 457 €
Margen neto 11.4% -106.6% -19.1% -30.3% 50.4% 11.1% -17.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.0%). Vs 2023, crecimiento de +19% (1.1 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 187 k€, representando el 13.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +124.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 155 k€, es decir, el 11.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 368 363 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 368 363 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

186 753 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

205 481 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

155 444 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -293%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -31%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 3.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-292.732%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-31.188%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.794%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

21.905

Evolución de indicadores de solvencia
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-292.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.13
Q3: 77.48
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (-292.73) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-31.19% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.74%
Q3: 46.65%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (-31.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
21.91 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.42 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (21.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 224.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 37.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

224.136

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

37.433

Evolución de indicadores de liquidez
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
224.14 2024
2022
2023
2024
Q1: 45.75
Méd: 152.43
Q3: 398.23
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (224.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
37.43x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.77x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE (37.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 81 días. Plazo proveedores: 109 días. Situación favorable. El FM representa 774 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +44%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 943 800 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

81 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

774 j

Evolución del NFR y plazos
TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

Positionnement de TECH TRANSPORTS COMPAGNIE dans son secteur

Comparación con el sector Transports de voyageurs par taxis

Estimación de valoración

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE is estimated at 804 932 € (range 451 406€ - 1 531 924€). With an EBITDA of 186 753€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
116 transactions
451k€ 804k€ 1531k€
804 932 € Range: 451 406€ - 1 531 924€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
186 753 € × 4.6x
Estimation 868 074 €
493 198€ - 1 549 535€
Revenue Multiple 30%
1 368 363 € × 0.61x
Estimation 832 777 €
485 003€ - 1 481 817€
Net Income Multiple 20%
155 444 € × 3.9x
Estimation 605 311 €
296 534€ - 1 563 058€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECH TRANSPORTS COMPAGNIE

What is the revenue of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

The revenue of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE in 2024 is 1.4 M€.

Is TECH TRANSPORTS COMPAGNIE profitable?

Yes, TECH TRANSPORTS COMPAGNIE generated a net profit of 155 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

The headquarters of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE is located in NEUILLY-SUR-SEINE (92200), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE ?

The tax return of TECH TRANSPORTS COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECH TRANSPORTS COMPAGNIE operate?

TECH TRANSPORTS COMPAGNIE operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.