Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2015-02-16 (11 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesUbicación: POMMERIEUX (53400), Mayenne
TECH DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios
TECH DESIGN is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Based in POMMERIEUX (53400),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 569 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, TECH DESIGN alcanza unos ingresos de 569 k€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Caída significativa de -15% vs 2024. Tras deducir el consumo (93 k€), el margen bruto se sitúa en 476 k€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza 173 k€, representando el 30.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 73 k€, es decir, el 12.8% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
569 345 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
476 406 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
172 691 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
105 419 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 65%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 24.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
65.262%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
6.815
3.178
0.57
0.027
0.027
1.732
0.07
72.523
65.262
Autonomía financiera
68.062
78.548
83.427
84.966
85.738
80.757
87.957
50.891
56.455
Capacidad de reembolso
0.163
0.135
0.023
0.001
0.002
0.125
0.002
3.593
3.29
Flujo de caja / Ingresos
30.427%
24.023%
21.944%
24.827%
17.668%
16.678%
22.195%
21.239%
23.979%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
65.262025
2023
2024
2025
Q1: 9.43
Méd: 31.07
Q3: 87.61
Average+40 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de TECH DESIGN (65.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
56.45%2025
2023
2024
2025
Q1: 29.28%
Méd: 51.81%
Q3: 67.52%
Bueno-33 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de TECH DESIGN (56.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
3.29 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.24 ans
Méd: 1.7 ans
Q3: 4.14 ans
Average+41 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de TECH DESIGN (3.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 423.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
423.691
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
1387.515
292.412
385.292
471.243
516.101
401.171
479.139
268.955
423.691
Cobertura de intereses
0.878
0.68
0.291
0.011
0.0
0.0
0.0
5.083
10.716
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
423.692025
2023
2024
2025
Q1: 200.32
Méd: 294.23
Q3: 422.34
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de TECH DESIGN (423.69) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
10.72x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.88x
Q3: 15.12x
Bueno+40 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de TECH DESIGN (10.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 36 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 43 días de ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
67 262 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
45 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
36 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
43 j
Evolución del NFR y plazos TECH DESIGN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
58 869 €
-6 718 €
6 604 €
27 864 €
19 264 €
24 961 €
43 367 €
27 150 €
67 262 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
3
4
Crédit clients (jours)
56
38
48
66
55
60
31
56
45
Crédit fournisseurs (jours)
285
45
23
53
38
77
84
59
36
Positionnement de TECH DESIGN dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions).
This range of 69 213€ to 412 484€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
69k€234k€412k€
234 767 €Range: 69 213€ - 412 484€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare TECH DESIGN with other companies in the same sector:
Yes, TECH DESIGN generated a net profit of 73 k€ in 2025.
Where is the headquarters of TECH DESIGN ?
The headquarters of TECH DESIGN is located in POMMERIEUX (53400), in the department Mayenne.
Where to find the tax return of TECH DESIGN ?
The tax return of TECH DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECH DESIGN operate?
TECH DESIGN operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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