SIREN : 304995608
TEA ROOM RESTAURANT HUG is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MULHOUSE (68100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 375 107 € | 1 237 089 € | 1 189 096 € | 575 742 € | 531 318 € | 1 160 605 € | 1 033 799 € | 947 208 € | 897 666 € |
| Resultado neto | 73 041 € | 39 830 € | 35 162 € | 116 812 € | 29 936 € | 49 873 € | 512 € | 3 155 € | 4 351 € |
| EBITDA | 97 190 € | 43 421 € | 50 664 € | 126 164 € | 34 307 € | 67 213 € | -14 296 € | -954 € | 9 122 € |
| Margen neto | 5.3% | 3.2% | 3.0% | 20.3% | 5.6% | 4.3% | 0.0% | 0.3% | 0.5% |
En 2024, TEA ROOM RESTAURANT HUG alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2023, crecimiento de +11% (1.2 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (442 k€), el margen bruto se sitúa en 933 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 97 k€, representando el 7.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 73 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.
1 375 107 €
933 056 €
97 190 €
91 659 €
73 041 €
7.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
119.552%
23.977%
5.61%
1.685
23.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEA ROOM RESTAURANT HUG (119.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TEA ROOM RESTAURANT HUG (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEA ROOM RESTAURANT HUG (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 150.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
150.119
1.06
En 2024, el ratio de liquidez de TEA ROOM RESTAURANT HUG (150.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de TEA ROOM RESTAURANT HUG (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 8 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +300%.
31 242 €
0 j
28 j
9 j
8 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TEA ROOM RESTAURANT HUG is estimated at 598 969 € (range 316 477€ - 1 091 940€). With an EBITDA of 97 190€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEA ROOM RESTAURANT HUG with other companies in the same sector:
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The revenue of TEA ROOM RESTAURANT HUG in 2024 is 1.4 M€.
Yes, TEA ROOM RESTAURANT HUG generated a net profit of 73 k€ in 2024.
The headquarters of TEA ROOM RESTAURANT HUG is located in MULHOUSE (68100), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TEA ROOM RESTAURANT HUG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEA ROOM RESTAURANT HUG operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.